Ethereum (ETH) tritt als die bevorzugte Währung hervor, sogar mehr als Bitcoin, von den Tradern, die versuchen, die Renditen durch Hebelwirkung zu verstärken.
Mit einem Rekordhebelverhältnis von 0,57 verspricht der ETH-Futures-Markt Chancen, birgt aber auch erhebliche Risiken. In diesem Artikel sehen wir alle Details.
Ein Rekordhebelverhältnis für Ethereum: Was bedeutet das für die Kryptomärkte und für Bitcoin?
In den letzten Jahren hat der Kryptowährungsmarkt eine zunehmende Verfeinerung der Handelsstrategien erlebt. Unter diesen hat sich der Einsatz von Hebelwirkung als eines der Hauptinstrumente etabliert, um die Gewinne zu verstärken (und die Verluste).
In diesem Kontext hat Ether (ETH), der native Token der blockchain von Ethereum, kürzlich ein Rekordhebelverhältnis von 0,57 erreicht und sich als die Hauptwahl für die mutigsten Trader positioniert.
Erinnern wir uns daran, dass das Verhältnis der finanziellen Hebelwirkung das Risikoniveau der Trader im Vergleich zum tatsächlich verfügbaren Kapital misst.
Berechnet, indem das Open Interest in den Standard- und unbefristeten Futures durch die Gesamtzahl der in den Exchange-Wallets gehaltenen ETH geteilt wird, bietet dieser Indikator eine klare Sicht auf die gehebelte Handelsaktivität.
Ein hoher Wert, wie der von 0,57 für Ether, deutet darauf hin, dass die Trader erhebliche Risiken eingehen, indem sie relativ kleine Margen verwenden, um viel größere Marktpositionen zu kontrollieren.
Dies kann außergewöhnliche Gewinnmöglichkeiten schaffen, erhöht jedoch auch die Wahrscheinlichkeit von Zwangsliquidationen im Falle ungünstiger Marktbewegungen.
Während Bitcoin (BTC) weiterhin die institutionellen Narrative dominiert, zeichnet sich Ether durch seine Nutzung durch Retail- und professionelle Trader aus, die versuchen, die Marktvolatilität maximal auszunutzen.
Im Moment liegt das Hebelverhältnis von Bitcoin bei etwa 0,269, was deutlich niedriger ist als das Allzeithoch von 0,36, das im Jahr 2022 verzeichnet wurde. Dieser Vergleich zeigt, wie viel eher die Trader bereit sind, auf ETH im Vergleich zu BTC zu wetten.
Die Risiken eines hohen Leverage-Verhältnisses
Jedenfalls bringt ein Hebelverhältnis von über 0,5 erhebliche Risiken für den Markt mit sich. Wenn der Handel mit Hebel diese Niveaus erreicht, steigt die Möglichkeit plötzlicher und dramatischer Preisschwankungen.
Eine Massenliquidation kann einen Dominoeffekt auslösen, der zu noch größerer Volatilität führt.
Zum Beispiel kann ein Trader, der einen Hebel von 10:1 verwendet, eine Position im Wert von $10.000 mit einer Einzahlung von nur $1.000 kontrollieren.
Jedoch würde eine negative Marktveränderung von 10% ausreichen, um die Marge vollständig zu löschen, was die Exchange zwingen würde, die Position zu liquidieren.
Diese Art von Dynamik kommt besonders häufig auf Kryptowährungsmärkten vor, die für ihre Unvorhersehbarkeit bekannt sind.
Ether bietet ein robustes und vielfältiges Ökosystem, dank des Ethereum-Netzwerks, das dezentrale Anwendungen (dApp), dezentrale Finanzen (DeFi) und nicht-fungible Token (NFT) unterstützt.
Diese Vielseitigkeit hat ETH zu einer attraktiven Option für Trader gemacht, die nicht nur von den Preisschwankungen profitieren möchten, sondern auch von den Anlagemöglichkeitendie die zugrunde liegende Blockchain bietet.
Außerdem ist die Ethereum-Gemeinschaft hochgradig innovativ und führt ständig technologische Updates ein, die die Aufmerksamkeit der Investoren hoch halten.
Die Attraktivität von Ether, kombiniert mit dem intensiven Einsatz von Hebelwirkung, hat ein dynamisches und risikoreiches Handelsumfeld geschaffen.
Was ist in Zukunft zu erwarten?
Mit einem Rekordhebelverhältnis ist es wahrscheinlich, dass Ether weiterhin eine höhere Volatilität als Bitcoin auf kurze Sicht zeigt. Dies könnte eine noch größere Anzahl von spekulativen Tradern anziehen, aber auch die Widerstandsfähigkeit des Marktes auf die Probe stellen.
Langfristig wird der Erfolg oder Misserfolg von Ether als hoch gehebeltes Handelsasset von der Fähigkeit der Ethereum-Gemeinschaft abhängen, das Vertrauen der Investoren zu bewahren und die mit der Spekulation verbundenen Risiken zu managen.
Mit anderen Worten, das Rekordhebelverhältnis von Ether von 0,57 stellt einen Wendepunkt für den bull und bear Kryptowährungsmarkt dar.
Während es den Tradern beispiellose Möglichkeiten bietet, wirft es auch wichtige Fragen zur Marktstabilität und zur Nachhaltigkeit des Handels mit hohem Hebel auf.
In einem sich ständig weiterentwickelnden Ökosystem bestätigt sich Ether als ein Schlüsselakteur, sowohl für Trader als auch für langfristige Investoren. Die Frage ist nun: Wird der Markt in der Lage sein, diese neue Welle des Risikos zu bewältigen?
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