Bitcoin wird am Dienstag, dem 14. Januar, über 96.000 US-Dollar gehandelt. Die größte Kryptowährung hat sich letzte Woche von einem Flash-Crash unter 90.000 US-Dollar und makroökonomischen Gegenwinden erholt. Umfangreiche Gewinnmitnahmen könnten BTC in die Unterstützungszone auf dem Wochen-Chart drücken, nahe der 70.000-Dollar-Marke.
Bitcoin-Marktbeweger und der Trump-Effekt
Die Amtseinführung des gewählten Präsidenten Donald Trump am 20. Januar ist ein Schlüsselereignis, nach dem Händler die Augen offen halten. Trump hat bei Kryptowährungen eine große Bedeutung, da er sich für den Vorsitz der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, den KI- und Krypto-Zaren, entschieden hat und eine pro-kryptofreundliche Regulierung erwartet.
Die Bitcoin-Preisentwicklung ist in den letzten Wochen zunehmend mit den makroökonomischen Bewegungen in den USA verknüpft. BTC und Krypto stellen eine der am leichtesten liquidierbaren Risikoanlagen dar und beeinflussen ihren Preis durch makroökonomische Aktualisierungen.
Bitcoin startete mit einem Minus in den Tag und eröffnete über 94.000 US-Dollar, machte den verlorenen Boden wieder gut und erreichte in der heutigen Handelssitzung ein Hoch von 97.371 US-Dollar.
Der gewählte Präsident hat seine Erwartungen an die Federal Reserve klar zum Ausdruck gebracht und eine strategische Bitcoin-Reserve für die betroffenen US-Krypto-Händler versprochen, da die Zentralbank unabhängig ist und der neue Präsident bei ihrer Entscheidungsfindung keine Rolle spielen wird.
Das von Senatorin Cynthia Lummis vorgeschlagene Bitcoin-Gesetz würde eine strategische Bitcoin-Reserve in den USA einrichten und auf Dollar lautende Schulden zum Kauf von 1.000.000 BTC oder knapp 5 % des gesamten vollständig verwässerten Bitcoin-Angebots in den nächsten fünf Jahren verwenden.
Händler achten auf den „Trump-Effekt“ auf die Preisentwicklung von Bitcoin kurz vor der Eröffnung nächste Woche.
Die Bitcoin-Analysten von 10X Research bleiben vor Trumps Amtszeit vorsichtig. Analysten stellen fest, dass die Markttreiber schwach sind und Bitcoin wahrscheinlich bis Mitte März in einer bestimmten Spanne bleiben wird.
Auch wenn die Flitterwochenphase der Kryptowährung nach der Wahl zu Ende geht, hat die Kryptowährungsbranche, die im vorherigen Wahlzyklus 238 Millionen US-Dollar gespendet hat, dazu beigetragen, 298 kryptobefürwortende Gesetzgeber im Kongress zu gewinnen. Es bleibt abzuwarten, ob der Zusammenhang auf Gegenseitigkeit beruht und den Bitcoin-Preis langfristig beeinflussen könnte.
Der institutionelle Appetit auf Bitcoin lässt nach, die Stimmung verschlechtert sich
Untersuchungen von AmberData zur Bitcoin-ETF-Dynamik zeigen, dass Institutionen ihre Zuflüsse in in den USA ansässige Spot-Bitcoin-ETFs drastisch reduziert und angesichts des jüngsten Preisrückgangs wahrscheinlich neue Zuteilungen ausgesetzt haben. Der Schritt signalisiert ein risikoscheues Verhalten institutioneller Anleger.
Der kurzfristigen Vorsicht der Bitcoin-Händler dürfte eine erneute Überzeugung folgen, während sich BTC seinem Meilenstein von 100.000 US-Dollar nähert. Wenn sich der Bitcoin-Preis über 95.000 US-Dollar stabilisiert, könnte dies die nächste Phase der Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs ausmachen oder brechen.
Untersuchungen deuten darauf hin, dass anhaltende Zuflüsse von großen Akteuren wie BlackRock ein wiederhergestelltes Vertrauen signalisieren würden, während anhaltende Abflüsse von 21Shares oder Franklin Templeton das Narrativ der Risikoscheu verstärken könnten. Händler sollten die ETF-Allokationen genau überwachen, um die Bitcoin-Preisentwicklung vorherzusagen und festzustellen, ob sich der Vermögenswert in den kommenden Wochen konsolidiert oder neue Niveaus testet.
Daten von Swissblock Insights bilden die Verschlechterung der BTC-Stimmung in den ersten beiden Januarwochen ab. Als Bitcoin auf den Tiefststand von 90.000 US-Dollar fiel, weckte dies bei den Händlern Vorsicht und ließ den Angst- und Gier-Index sinken.
Analyse von Bitcoin-On-Chain- und Derivatdaten
Die Daten von Coinglass zeigen, dass das Open-Interest- und Optionshandelsvolumen in den letzten 24 Stunden gestiegen ist. Während sich Derivatehändler vor Trumps Amtsantritt auf einen anhaltenden Aufwärtstrend einstellen, könnten plötzliche BTC-Preisbewegungen eine Reihe langfristiger Liquidationen auslösen und die Händler den negativen Auswirkungen auf ihr Portfolio aussetzen.
Der aktuelle Optimismus unter Derivatehändlern, der sich am Long/Short-Verhältnis (größer als 1) an Börsen wie Binance und OKX zeigt, lässt sich auf die Erwartung eines kryptofreundlichen Trump-Regimes zurückführen.
Das Bitcoin-Log-Diagramm und das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert auf 10X Research zeigen, dass der Token Werte erreicht, die in der Vergangenheit mit Gewinnmitnahmen durch „Smart Money“, also Großinvestoren und Institutionen, in Verbindung gebracht wurden. Das MVRV-Verhältnis hat das 2,7-fache erreicht, was typischerweise zu Gewinnmitnahmen bei BTC-Inhabern führt, wie in früheren Fällen beobachtet.
Historisch gesehen markiert ein Anstieg des MVRV-Verhältnisses auf das 4- oder 6-fache den Beginn einer größeren Korrektur des Bitcoin-Preises.
Wenn die On-Chain-Analyse mit einer erwarteten restriktiven Haltung der US-Notenbank für mehrere Monate kombiniert wird, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-Preis die Unterstützung bei 76.000 US-Dollar und möglicherweise 69.000 US-Dollar testet, was einem Rückgang unter die 70.000-Dollar-Marke entspricht.
Das Netzwerk realisierte eine Gewinn-/Verlustkennzahl aufgrund von Nicken bei Santiment im Einklang mit dem MVRV-Verhältnis und der sich verschlechternden Stimmung unter den Händlern. Anhaltende Gewinnmitnahmespitzen über längere Zeiträume sind mit einer Korrektur des Bitcoin-Preises verbunden.
In einem Tweet auf X warnte Keith Alan, Mitbegründer von Material Indicators, Kryptohändler vor einem möglichen Rückgang auf das Allzeithoch von Bitcoin im Jahr 2021 von 69.000 US-Dollar. Alan betrachtet 86.000 $ als wichtiges Unterstützungsniveau und das 76.000 $-Niveau als sekundäres Unterstützungsniveau.
Sollte Bitcoin eine starke Korrektur erleiden und es nicht schaffen, sich von den beiden Unterstützungsniveaus zu erholen, könnte es unter die 70.000-Dollar-Marke fallen.
Sergei Gorev, Risikoleiter bei YouHodler, sagte gegenüber Crypto.news in einem exklusiven Interview:
„Kryptowährungskurse zeigen auch eine negative Dynamik angesichts der aktiv sinkenden Volumina des Kryptowährungshandels, da der mittelfristige Bewegungsvektor für Händler noch unklar ist. Alles verändert sich schnell genug.
Die BTC-Kurse haben die Widerstandsmarke von 92.000 US-Dollar durchbrochen, was zu einem weiteren Rückgang auf 73.000 US-Dollar führen könnte, wo derzeit eine starke Unterstützung in Form von 200 SMA stattfindet.“
Matteo Bottacini und das Crypto Finance-Team stellen fest, dass sich Bitcoin schnell von seinem Rückgang unter 90.000 US-Dollar erholt. Der erste wichtige Wendepunkt für eine höhere Spanne liegt bei 96.800 US-Dollar und BTC hält sich stabil über der Unterstützung bei 92.000 US-Dollar.
Technische Analyse und Bitcoin-Preisprognose
Bitcoin konsolidiert sich derzeit um die 96.600-Dollar-Marke. Das BTC/USDT-Tagespreisdiagramm zeigt die Bildung von zwei Ungleichgewichtszonen oder Unterstützungsniveaus für Bitcoin. Der erste liegt zwischen 81.500 und 85.072 US-Dollar, der zweite zwischen 76.900 und 80.216 US-Dollar.
Die 70.000-Dollar-Marke ist eine wichtige Unterstützung für Bitcoin und kommt ins Spiel, sobald BTC sich nicht von den beiden Unterstützungszonen erholen kann und seinen Rückgang fortsetzt.
Ein Rückgang um 27 % gegenüber dem aktuellen Preis könnte Bitcoin dazu bringen, die 70.000-Dollar-Marke als Unterstützung zu testen. Dies könnte alle Gewinne von Bitcoin seit dem 5. November 2024 zunichte machen, was bedeutet, dass die BTC-Rallye nach der Wahl zunichte gemacht würde.
Der Indikator für die Konvergenz-Divergenz des gleitenden Durchschnitts zeigt rote Histogrammbalken unter der neutralen Linie an, was bedeutet, dass dem Bitcoin-Preistrend eine negative Dynamik zugrunde liegt. Der Relative-Stärke-Index beträgt 51, nahe dem neutralen Wert von 50.
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