Führungskräfte der Wall Street sind auf dem Weg zur jährlichen Future Investment Initiative (FII) Saudi-Arabiens in Riad, angelockt von Investitionsversprechen und dem Public Investment Fund (PIF) Saudi-Arabiens in Höhe von 1 Billion US-Dollar.
Große Namen wie David Solomon von Goldman Sachs, Larry Fink von BlackRock und Jane Fraser von Citigroup werden bei der Veranstaltung erwartet, die die Luxushotels in Riad füllt und Saudis Vision 2030 vorstellt.
Diese Initiative zielt darauf ab, die Wirtschaft des Königreichs zu transformieren, seine Abhängigkeit vom Öl zu verringern und andere Sektoren zu stärken. Das 2017 ins Leben gerufene FII stellt den Einfluss Saudi-Arabiens trotz zunehmender regionaler Spannungen zur Schau.
Aber dieses Jahr herrscht eine andere Atmosphäre. Die finanzielle Verschärfung in Saudi-Arabien und die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten (mit Bedrohungen für die Ölinfrastruktur) geben den Anlegern Anlass zum Nachdenken.
Da sich das Königreich mehr auf inländische Investitionen konzentriert, wird von Führungskräften, die an saudische Schecks gewöhnt sind, nun erwartet, dass sie sich für die Zukunft des Königreichs engagieren.
„Saudi hat ihnen klar gesagt: Wir wissen, dass Sie unser Geld wollen, aber wie beteiligen Sie sich an unserer Zukunft?“ sagte der Ökonom Marius Vygantas. Viele sind nicht bereit zu antworten.
Wie sich die Kriege im Gazastreifen und im Libanon auf den Gipfel auswirken
Die letztjährige Konferenz folgte auf den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, der zu einem tödlichen Vergeltungsschlag Israels gegen Gaza führte und die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien, den USA und Israel erschwerte.
Viele westliche Führungskräfte hatten die FII nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 gemieden, die vom US-Geheimdienst dem Kronprinzen Mohammed bin Salman (MbS) zugeschrieben wurde.
Seitdem versucht MbS, seinen internationalen Ruf zu verbessern, wobei Saudi-Arabien angesichts der zunehmenden Gewalt Waffenstillstände in Gaza und im Libanon fordert, aus Angst vor Auswirkungen auf die eigene Stabilität.
Einige Führungskräfte der letztjährigen FII unterstützten Israel offen, während Jamie Dimon von JPMorgan Chase Saudi-Arabien riet, eine von den USA geführte Friedensinitiative mit Israel nicht aufzugeben. Saudi-Arabien strebt regionale Stabilität an, die seiner Ansicht nach dazu beitragen wird, ausländisches Kapital und Fachwissen anzuziehen.
MbS nahm sogar am jüngsten EU-Gipfel mit den Golfstaaten teil und signalisierte damit sein Interesse an einer Ausweitung der Allianzen Saudi-Arabiens, während er die Vision 2030 vorantreibt. In diesem Jahr wird die FII einen „New Africa Summit“ mit Branchenführern aus Bergbau und Banken veranstalten.
Die Golfstaaten haben ein Auge auf kritische Mineralien in Afrika geworfen, während sie versuchen, vom Erdöl zu diversifizieren. Saudi-Arabiens PIF ist stark beteiligt, mit Projekten, die vom NEOM-Stadtprojekt bis hin zu Luxustourismusstandorten wie Red Sea Global reichen.
Da das Königreich jedoch seine Finanzen überprüft, könnte es bei einigen Projekten zu Verzögerungen oder Kürzungen kommen, während die Regierung denjenigen Vorrang einräumt, die für die Vision 2030 von entscheidender Bedeutung sind. Das PIF erwartet von ausländischen Firmen Zusagen, anstatt einfach nur Schecks zu unterzeichnen.
Ausländische Investitionen treiben Saudis Vision 2030 voran
Saudi-Arabien hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 ausländische Direktinvestitionen (FDI) in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar zu tätigen – fast 6 % seines BIP. Die ausländischen Direktinvestitionen nehmen zu, aber auf halbem Weg zur Vision 2030 deuten die aktuellen Zahlen darauf hin, dass Saudi-Arabien Schwierigkeiten haben könnte, sein Ziel zu erreichen.
Das PIF, das für die Vision 2030 von zentraler Bedeutung ist, ist weltweit Partner bei Projekten, von der futuristischen Stadt NEOM bis zur Unterhaltungsstadt Qiddiya, aber aufgrund der sinkenden Ölpreise sind die Einnahmen zurückgegangen. Als Reaktion darauf hat die Regierung begonnen, die Projektausgaben zu überprüfen und einige Initiativen zurückzufahren, um ihre Ressourcen weiter zu strecken.
Der Druck auf internationale Firmen, die bei ihren globalen Geschäften an die Unterstützung Saudi-Arabiens gewöhnt sind, wächst, Mittel für inländische Projekte bereitzustellen. BlackRock beispielsweise stimmte der Einrichtung einer Multi-Asset-Investmentplattform in Riad zu, die mit 5 Milliarden US-Dollar aus dem PIF abgesichert war.
Beim letztjährigen FII gab es Verträge im Wert von 17,9 Milliarden US-Dollar, während die Organisatoren für die diesjährige Veranstaltung neue Vereinbarungen im Wert von 28 Milliarden US-Dollar prognostizieren. Zu den potenziellen Deals gehört ein großer KI-fokussierter Fonds, der in Zusammenarbeit mit Andreessen Horowitz auf 40 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte.
Eine weitere wahrscheinliche Ankündigung ist eine 10-Milliarden-Dollar-Investition in die Wasserstoffproduktion, Teil des Übergangs Saudi-Arabiens zu kohlenstoffarmer Energie.
Das Land baut auch seine internationalen Finanzverbindungen aus. Zwei börsengehandelte Fonds werden an der Börse von Riad eingeführt und ermöglichen lokalen Anlegern den Kauf von Aktien aus Hongkong, während das Königreich seine Beziehungen zu China stärken möchte.
Hochkarätige Gäste aus Asien, darunter Hongkongs Finanzminister Paul Chan, sind als Redner geplant, was die wachsende Konzentration Saudi-Arabiens auf Asien angesichts der Spannungen mit dem Westen weiter widerspiegelt.
Unterdessen berichtet Copley Fund Research, dass Schwellenländerfonds mit Saudi-Asien-Exposure 56 % erreichten, aber kürzlich ins Stocken gerieten, als sich die Konflikte zwischen Israel und dem Iran verschärften. Einige Fonds reduzierten sogar ihre Bestände in Saudi-Arabien zwischen März und September und stuften das Königreich als stark untergewichteten Markt nach Taiwan und Indien ein.
Die Grenzen der Finanzkraft Saudi-Arabiens stellen die Ambitionen von MbS auf die Probe
Saudi-Arabien ist trotz seines Ölreichtums mit wirtschaftlichen Zwängen konfrontiert, die MbS dazu zwingen, seine Ausgaben zu überdenken. Die Regierung prognostiziert Haushaltsdefizite bis mindestens 2027 und hat bestimmte Projekte der Vision 2030 verschoben.
Dennoch haben sich dieses Jahr etwa 7.000 Menschen für die Veranstaltung angemeldet – eine höhere Zahl als im letzten Jahr, das kurz nach Beginn des jüngsten regionalen Konflikts stattfand. Richard Attias, CEO des FII Institute, bleibt optimistisch. „Investoren kommen trotz allem, was passiert“, sagte er. „Die Show muss weitergehen.“
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