Laut einer aktuellen Coinbase-Studie erreichte die Korrelation zwischen der Kryptowährung und den Aktienmärkten im September ein Allzeithoch. Die Studie ergab auch, dass globale Lockerungskampagnen in China und den USA einer der Hauptgründe für die erhöhte Korrelation sind, die mittlerweile bei fast 50 % liegt.
Der Bericht kommt, nachdem einige wichtige Veranstaltungen in der Krypto-Community gescheitert sind, darunter die TOKEN2049-Veranstaltung in Singapur und die Solana Breakpoint-Konferenz. Auch die Federal Reserve entschied sich für einen aggressiven Ansatz bei den Zinssenkungen und führte eine Zinssenkung um 50 Basispunkte durch.
Die Entscheidung der Fed während der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve wirkte sich positiv auf die Krypto- und Aktienmärkte aus. Bitcoin stieg deutlich und überschritt die 64.000-Dollar-Marke. Darüber hinaus stiegen kryptobezogene Aktien, darunter COIN von Coinbase und MSTR von Microstrategy.
Daten von Bloomberg zeigten, dass US-Aktien-Futures diese Woche im Einklang mit den Kryptopreisen standen. Mehrere US-Aktien stiegen, einige erreichten neue Allzeithochs. Nach der Präsidentschaftsdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump erlitten die Aktien deutliche Verluste.
Bloomberg-Daten zeigten außerdem, dass der 40-Tage-Korrelationskoeffizient, der den S&P 500 und die Top-100-Kryptowährungen misst, 0,67 erreichte. Die Daten zeigten außerdem, dass der Koeffizient das letzte Mal im Jahr 2022 mit 0,72 einen solchen Höchststand erreichte.
Makroökonomische Faktoren verstärken die Korrelation
Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets, gab bekannt, dass die jüngsten Wirtschaftsnachrichten erhebliche Auswirkungen auf die traditionellen und digitalen Märkte hatten. Ebenso gibt es große Spekulationen darüber, dass mehrere makroökonomische Ereignisse die aktuelle Korrelation zwischen Aktien und Kryptowährungen verstärken. Es wird auch erwartet, dass Händler von der geldpolitischen Lockerungswelle profitieren, von der spekuliert wird, dass sie nach der Zinssenkungsentscheidung der Fed kommen wird.
„Makrofaktoren treiben derzeit die Kryptopreise an, und dies sollte während des gesamten Lockerungszyklus der Fed so bleiben, es sei denn, wir sehen ein kryptospezifisches Black Swan-Ereignis.“
–Caroline Mauron, Mitbegründerin von Orbit Markets
Die makroökonomischen Bedingungen hatten zuvor keinen Einfluss auf die Kryptomärkte, wodurch ihre Korrelation mit den Aktienmärkten verringert wurde. Daten zeigen, dass die zunehmende Reife der Kryptomärkte dazu führte, dass makroökonomische Faktoren ihre Preisentwicklung beeinflussten. Die aktuellen Faktoren laut Coinbase: spekuliert dass die Märkte die perfekten Bedingungen hatten, um im Oktober in einen guten Monat zu starten. Kryptowährungen haben sich im Oktober im Vergleich zum September historisch gut entwickelt.
Coinbase geht davon aus, dass Ethereum Bitcoin übertrifft
Die Coinbase-Studie ergab, dass Ethereum während der erhöhten Korrelation besser abgeschnitten hat als Bitcoin. Die Forschungsdaten zeigten, dass ETH in der Woche nach der Ankündigung der Fed einen Zuwachs von 8 % gegenüber BTC verzeichnete. Derzeit ist ETH in den letzten 7 Tagen um 6,08 % gestiegen und übertrifft damit immer noch BTC, das zum Zeitpunkt des Schreibens einen Zuwachs von 4,77 % verzeichnete.
Es besteht jedoch eine negative Stimmung gegenüber der Ethereum-Blockchain, und die Bedenken hinsichtlich der Ethereum Foundation nehmen zu. Lookonchain Daten zeigte, dass die Stiftung 100 ETH verkaufte, was ihren ETH-Umsatz in diesem Jahr auf 3.566 ETH erhöhte. Ein X-Benutzer antwortete dass sie abwarteten, wie sich die Verkäufe auf die Marktstimmung und die Entwicklungsprojekte auswirken würden.
Der Bericht erwähnte auch ein erneutes Interesse der Anleger an Altcoins, wobei viele davon sprunghaft anstiegen, darunter auch Memecoins wie Shiba Inu und PEPE. Die Untersuchung ergab, dass mehrere Sektoren, darunter Layer 0, Gaming und Skalierungslösungen, die besten Ergebnisse erzielten. Die Sektoren legten in der vergangenen Woche um 9 %, 17 % bzw. 11 % zu.
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