Ausbruchsmuster sind ein grundlegendes Konzept in der Chartanalyse. Sie signalisieren, wenn ein Preis über ein bestimmtes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinausgeht, was auf eine mögliche Trendwende hinweist. Für Händler ist dies eine Gelegenheit, in einem entscheidenden Moment in den Markt einzusteigen, was oft zu erheblichen Preisbewegungen führt. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch das Konzept des Breakout-Handels und die wichtigsten Muster, auf die Sie auf dem Markt achten sollten.
Jetzt, da Bitcoin neue Höchststände erreicht und Ethereum gerade wieder die 3.000-Dollar-Marke durchbrochen hat, stehen wir am Rande einer „Breakout-Saison“. Ein Zeitraum von Wochen oder manchmal sogar Monaten, in dem verschiedene Altcoins das Muster durchbrechen. Es ist Zeit für eine Anleitung, wie man damit handelt.
Dieser Handelsleitfaden ist Teil unserer Serie über Handelsgrundlagen
Was ist ein Ausbruch im Handel?
Ein Ausbruch liegt vor, wenn der Preis über ein starkes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinausgeht. Dies geschieht normalerweise bei einem Anstieg des Volumens und signalisiert eine Veränderung der Marktstimmung. Händler kaufen normalerweise, wenn der Preis über den Widerstand bricht, oder verkaufen, wenn er unter die Unterstützung fällt. Ausbrüche stellen den potenziellen Beginn eines neuen Trends dar, und ihre Identifizierung kann Händlern dabei helfen, in den frühen Phasen einer Preisbewegung einzusteigen.
Vor einem Ausbruch konsolidiert der Preis typischerweise innerhalb einer definierten Spanne. Dadurch entsteht ein Druckaufbau, der zu einer starken Bewegung führt, wenn der Preis schließlich ausbricht. Für Händler sind Ausbrüche attraktiv, weil sie die Chance bieten, zu Beginn eines Trends eine starke Dynamik zu erzielen.
Ausbrüche können in jedem Markt auftreten – bei Aktien, Devisen, Kryptowährungen, Rohstoffen und Indizes. Während die Vermögenswerte variieren, bleibt das Grundprinzip eines Ausbruchs in allen Märkten gleich.
Breakout-Trader vs. Trend-Trader
Ein Breakout-Händler sucht nach wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und wartet darauf, dass der Preis diese Punkte durchbricht. Wenn der Ausbruch geschieht, steigen sie in den Handel ein. Andererseits wartet ein Trendhändler darauf, dass sich ein Trend etabliert, und geht dann einen Handel in die Richtung dieses Trends ein.
Arten von Ausbrüchen
Ausbrüche können auf unterschiedliche Weise klassifiziert werden, abhängig von Faktoren wie der Stärke der Bewegung, der Trendrichtung und dem gesamten Marktkontext.
- Stärke des Signals:
- Ausbruch: Ein echter Ausbruch liegt dann vor, wenn der Preis ein signifikantes Niveau überschreitet und sich in Richtung des Ausbruchs fortsetzt.
- Fakeout: Nicht jeder Ausbruch ist erfolgreich. Ein Fakeout liegt vor, wenn der Preis kurzzeitig ein Schlüsselniveau durchbricht, dann aber schnell die Richtung umkehrt, was häufig mit einem geringen Volumen einhergeht.
- Trendtyp:
- Fortsetzung: Diese Art von Ausbruch tritt während eines starken Trends auf. Nach einer Konsolidierungsphase bricht der Preis in Richtung des vorherrschenden Trends aus.
- Umkehrung: Ein Umkehrausbruch tritt auf, nachdem ein Trend endet und signalisiert den Beginn eines neuen Trends in die entgegengesetzte Richtung.
- Preisrichtung:
- Bullisch: Ein zinsbullischer Ausbruch erfolgt, wenn der Preis über den Widerstand steigt, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.
- Bärisch: Ein rückläufiger Ausbruch tritt auf, wenn der Preis unter die Unterstützung fällt, was einen Abwärtstrend signalisiert.
In einem Szenario, in dem ein Altcoin aus einem langen Seitwärtsmuster ausbricht. Wir wollen „die Pumpe respektieren“. Das bedeutet, dass der Ausbruch sehr kraftvoll sein könnte und Sie nicht auf eine Umkehr „wetten“ möchten. Gönnen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie die Fahrt.
Wie man Ausbrüche handelt
Hier sind die allgemeinen Schritte, die Sie beim Handel mit Ausbrüchen befolgen sollten:
- Eintrag:
- Breakout-Händler steigen oft aggressiv ein, wenn der Preis ein Schlüsselniveau überschreitet. Konservative Händler warten jedoch möglicherweise auf eine Bestätigung, beispielsweise auf die Bildung mehrerer Kerzen nach dem Ausbruch.
- Stop-Loss:
- Bei einem zinsbullischen Ausbruch wird ein Stop-Loss knapp unterhalb des durchbrochenen Widerstandsniveaus platziert. Bei einem rückläufigen Ausbruch liegt der Stop-Loss über dem durchbrochenen Unterstützungsniveau. Es ist wichtig zu vermeiden, Stop-Losses zu nahe am Ausbruchspunkt zu platzieren, um mögliche Preisrückgänge zu berücksichtigen.
- Gewinn mitnehmen:
- Take-Profit-Ziele können auf Grundlage der Preisspanne vor dem Ausbruch bestimmt werden. Alternativ können Händler durchschnittliche Preisbewegungen über einen festgelegten Zeitraum berechnen und diese als Ziel verwenden.
Identifizieren von Ausbruchsmustern
Bei der Erkennung von Ausbrüchen sind mehrere Anzeichen zu beachten:
- Konsolidierung:
- Vor einem Ausbruch konsolidiert der Preis normalerweise innerhalb einer engen Spanne und baut Druck auf. Das Erkennen dieses Musters ist der Schlüssel zur Vorhersage eines Ausbruchs.
- Starke Unterstützungs- und Widerstandsstufen:
- Unterstützungs- und Widerstandslinien sind entscheidend für die Identifizierung potenzieller Ausbrüche. Je öfter der Preis diese Niveaus berührt, desto wahrscheinlicher ist ein Ausbruch, wenn sie durchbrochen werden.
- Geringe Handelsvolumina:
- Während der Konsolidierung sind die Handelsvolumina typischerweise gering, da es keine klare Marktrichtung gibt. Sobald es zu einem Ausbruch kommt, steigt das Volumen und bestätigt so die Bewegung.
- Technische Indikatoren:
- Tools wie gleitende Durchschnitte, RSI oder MACD können Händlern dabei helfen, Ausbruchsmöglichkeiten zu erkennen. Diese Tools bieten zusätzliche Bestätigung, wenn sie mit Diagrammmustern kombiniert werden. Viele davon sind auf Tradingview verfügbar, wenn Sie die kostenpflichtige Version haben.
Top 5 Ausbruchsmuster
Mehrere Chartmuster weisen häufig auf Ausbruchsmöglichkeiten hin. Wenn Sie diese Muster verstehen, können Sie potenzielle Trades erkennen.
1) Dreiecke (aufsteigend, absteigend, symmetrisch):
Aufsteigendes Dreieck: Dieses Muster signalisiert einen bullischen Ausbruch. Der Preis wird nach oben gedrückt, und wenn er die obere Trendlinie durchbricht, wird erwartet, dass der Preis weiter steigt.
Absteigendes Dreieck: Dieses Muster deutet auf einen rückläufigen Ausbruch hin. Der Preis bewegt sich nach unten, und wenn er unter die untere Trendlinie fällt, wird ein Preisrückgang erwartet.
Symmetrisches Dreieck: Dieses Muster kann entweder einen bullischen oder einen bärischen Ausbruch signalisieren. Der Preis wird zwischen zwei konvergierenden Trendlinien eingeklemmt und ein Ausbruch kann in beide Richtungen erfolgen.
Eintrag: Kaufen Sie, wenn der Preis in einem aufsteigenden Dreieck über die obere Trendlinie oder in einem absteigenden Dreieck unter die untere Trendlinie fällt. Warten Sie bei einem symmetrischen Dreieck auf die Bestätigung der Marktstimmung.
Stop-Loss: Platzieren Sie den Stop-Loss knapp außerhalb der Trendlinien des Dreiecks, um sich vor Fakeouts zu schützen.
Gewinn mitnehmen: Messen Sie den Abstand vom breitesten Teil des Dreiecks und wenden Sie ihn auf den Ausbruchspunkt an, um den potenziellen Gewinn abzuschätzen.
2) Flaggen:
Flags sind Fortsetzungsmuster, die nach einer starken Preisbewegung erscheinen. Der Fahnenmast stellt die anfängliche Preisbewegung dar, während sich die Flagge bildet, wenn sich der Preis innerhalb paralleler Trendlinien konsolidiert.
Eintrag: Kaufen Sie in einem Aufwärtstrend, wenn der Preis über die obere Trendlinie der Flagge bricht. Verkaufen Sie bei einem Abwärtstrend, wenn der Preis unter die untere Trendlinie der Flagge fällt.
Stop-Loss: Platzieren Sie den Stop-Loss je nach Ihrer Position außerhalb der Flaggengrenze.
Gewinn mitnehmen: Legen Sie das Ziel basierend auf der Länge des Fahnenmastes fest. Messen Sie diesen Abstand vom Ausbruchspunkt.
3) Wimpel:
Ein Wimpel ist ein kleines Konsolidierungsmuster, das einem symmetrischen Dreieck ähnelt. Es bildet sich typischerweise nach einem starken Trend und signalisiert die Fortsetzung der Trendrichtung.
Eintrag: Kaufen Sie, wenn der Preis bei einem bullischen Wimpel über die obere Trendlinie bricht, oder verkaufen Sie, wenn der Preis bei einem bärischen Wimpel unter die untere Trendlinie fällt.
Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss knapp außerhalb der Trendlinien des Wimpels.
Gewinn mitnehmen: Verwenden Sie die Länge der Fahnenstange (die anfängliche Preisbewegung), um das Take-Profit-Ziel zu bestimmen.
4) Keile:
Keile sind Umkehrmuster. Ein steigender Keil signalisiert eine mögliche rückläufige Umkehr, während ein fallender Keil auf eine zinsbullische Umkehr hindeutet.
Eintrag: In einem steigenden Keil steigen Sie in den Handel ein, wenn der Preis unter die untere Trendlinie fällt. Bei einem fallenden Keil treten Sie ein, wenn der Preis über die obere Trendlinie bricht.
Stop-Loss: Platzieren Sie den Stop-Loss über der unteren Grenze für eine Verkaufsposition oder unter der oberen Grenze für eine Kaufposition.
Gewinn mitnehmen: Messen Sie den breitesten Teil des Keils, um das Gewinnziel abzuschätzen.
5) Kanäle:
Kanäle entstehen, wenn sich der Preis zwischen zwei parallelen Trendlinien bewegt. Es gibt aufsteigende, absteigende und rechteckige Kanäle. Ein Ausbruch tritt auf, wenn der Preis entweder das Unterstützungs- oder Widerstandsniveau überschreitet.
Eintrag: Wenn der Preis die obere Grenze eines aufsteigenden Kanals überschreitet, kaufen Sie. Wenn der Wert unter die untere Grenze eines absteigenden Kanals fällt, verkaufen Sie.
Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss knapp außerhalb der Kanalgrenzen.
Gewinn mitnehmen: Nach einem Ausbruch sollte sich der Preis mindestens um die Distanz bewegen, die der Breite des Kanals entspricht.
Abschluss
Der Breakout-Handel bietet große Chancen, erfordert jedoch Präzision und Strategie. Es ist wichtig, zwischen echten Ausbrüchen und Fälschungen zu unterscheiden. Durch die Verwendung einer Kombination aus Chartmustern, Volumenanalysen und technischen Indikatoren können Händler ihre Fähigkeit verbessern, erfolgreiche Ausbrüche zu erkennen. Mit etwas Übung können Sie diese Ausbruchsmuster als Leitfaden für Ihre Handelsentscheidungen nutzen und möglicherweise erhebliche Gewinne erzielen.
Sie können diese Muster mit Hebelwirkung handeln. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie das richtige Risikomanagement und die richtige Strategie festlegen, die zu Ihrem Stil passen.
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