Meine Eltern haben Bitcoin einst als „erfundenes Internetgeld“ abgewiesen, aber sie fragen mich zunehmend, wie ich in der digitalen Währung eingesetzt werden kann. Der Start in dieser Woche eines 2 -fachen Coinbase -ETF ist das jüngste Beispiel dafür, wie die Wall Street die Nachfrage durch traditionelle Aktieninvestoren erkennt.
Der direkte Besitz von Krypto ist für meine Eltern nicht in Frage, und für viele andere ist wahrscheinlich der Fall. Investoren sind jedoch hungrig nach Exposition aus der Wall Street. Im Jahr 2022 empfahl ich den Kauf des ersten Bitcoin-ETF (Purpose Bitcoin ETF) und Mitte 2024 schlug ich vor, Robinhood-Aktien zu kaufen.
Beide stellten sich als sehr profitable Trades heraus, obwohl der Bitcoin -ETF sicherlich ihre Höhen und Tiefen hatte (mehr Tiefen als UPS für eine Weile).
Mit dem Aufstieg von Spot Bitcoin und anderen Altcoin -ETFs machen digitale Vermögenswerte einen größeren Schub in den finanziellen Mainstream. In der Tat verändern sich die Gezeiten. Selbst vorsichtige Investoren, wie meine Eltern, deren Risikotoleranz niedriger ist, da sie beide im Ruhestand sind, erwärmen sich die Idee, mehr Exposition gegenüber Krypto zu besitzen.
Deshalb war ich fasziniert von der Einführung der Hebel -Aktien 2x Long Coinbase ETF (Ticker: Coig), die diese Woche mit dem Handel mit NASDAQ begann. Coig wurde von Themes ETFs ausgestellt und bietet die doppelte tägliche Leistung von Coinbase Stock (Münze), einen der bekanntesten Namen in der US -Kryptoinfrastruktur.
Es ist keine direkte Wette auf die Leistung eines Kryptos oder der Branche als Ganzes. Vielmehr ist es eine Möglichkeit, in Coinbase eine Überzeugung als Austausch für Einzelhandels- und institutionelle Kryptoinvestoren auszudrücken. Die Logik ist solide: Coinbase erzielt einen höheren Umsatz, wenn mehr Menschen in Kryptos investieren und handeln.
Leveraged ETFs wie Coig sind keine typischen langfristigen Investitionen. Sie sind für Händler konzipiert, die kurzfristige Marktbewegungen verstärken möchten, unabhängig davon, ob sie eine Rallye beschlagnahmen, eine bestehende Position absichern oder einfach auf Dynamik wetten.
Wie bei allen gehebelten ETFs sind diese nicht „festlegen und vergessen“. Anleger, die nicht verstehen, wie das tägliche Zurücksetzen und die Compoundierung die Renditen beeinflussen können, werden frustriert sein, Geld zu verlieren, auch wenn der zugrunde liegende Vermögenswert höher ist.
Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie Coig funktioniert, warum Themes ETFs es jetzt ins Leben gerufen haben und was als nächstes kommt, habe ich mit Paul Marino, Chief Revenue Officer bei Themes ETFS, gesprochen.
Nachfolgend finden Sie ein Transkript unseres Interviews:
Der Coig ETF -Start fällt mit dem jüngsten Abschwung sowohl in Krypto- als auch in Aktienmärkten zusammen. Was Sie zuversichtlich macht, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um einen 2 -fach langen Münz -Münz -ETF zu starten (Aktie ist um 25% YTD zurückgegangen). Sehen Sie bestimmte Markttrends oder Veränderungen der Anlegernachfrage, die sich jetzt verstärken, ist der richtige Zeitpunkt für den Start?
Unsere langfristige Sichtweise auf Bitcoin und Kryptowährung ist optimistisch und wir glauben, dass Coinbase als eine der größten und sichersten Krypto -Plattform der Welt davon profitieren wird. Münzhandel mit erheblichem Interesse und Volumen und die Entscheidung, COIG zu starten, war kein Versuch, den Aufwärtstrend auf dem Markt zu rechnen, sondern um den Einzelhandel und professionellen Händlern eine Möglichkeit zu bieten, eine Möglichkeit zu geben, die Hebelwirkung in Form eines täglichen Liquid -ETF -Wrappers zu gewinnen.
Wie sollte ein gehebelter Produkt wie Coig in das breitere Portfolio eines Anlegers passen? Was sollten Händler in Zeiträumen schneller Preisbewegungen (entweder nach oben oder unten) in Coinbase-Aktien erwarten und wie sollte es mit den langfristigen Kernbeständen in Einklang gebracht werden?
Wenn ein Investor aktiv ist und die Exposition gegenüber der Coinbase -Exposition auf die Hebelwirkung hinzufügen möchte, ist Coig eine einfache Möglichkeit, dies ohne Margenanforderungen oder Optionen zu tun. Ziel ist es, 200% die tägliche Leistung der Münze zu liefern. Aufgrund des täglichen Zurücksetzens von Hebel -ETFs empfehlen wir nicht, sie über lange Zeiträume zu halten, sondern sie taktisch in Erwartung großer Bewegungen oder um kurze Positionen abzusichern.
Während Coinbase -Aktien von einer erhöhten Krypto -Einführung profitieren würden, korreliert die Bewegung nicht immer mit dem Bitcoin -Preis. Wie sollten Anleger über die Korrelation zwischen Coig und breiteren Krypto -Markttrends nachdenken?
Mit zunehmender Krypto -Einführung in den USA und auf der ganzen Welt sollte die Münze als eine der weltweit führenden Plattformen profitieren. Wir denken nicht an eine 1-zu-1-Korrelation mit Bitcoin, aber wir glauben, dass die Bitcoin-Flut steigt, und es wird alle Kryptoboote heben. Und wieder glauben wir, dass der langfristige Trend für Krypto und Coinbase positiv ist.
Leveraged ETFs klingen alle Spaß und Spiele, aber viele Investoren verstehen die Mathematik dahinter nicht. Aufgrund der täglichen Compoundierung würde ein 2 -facher Fonds den Wert verlieren, wenn die zugrunde liegende Aktie ungefähr flach bleibt. Welche wichtigsten Risiken sollten Anleger vor dem Handel mit Coig (oder einem 2x -Fonds) verstehen sollten
In jeder Investition besteht Risiko und wir empfehlen allen Anlegern, die Instrumente und zugrunde liegenden Wertpapiere zu verstehen, in die sie investieren, bevor sie mit dem Handel beginnen. Wenn Sie einfach mehr auf der Grundlage des Hebelfaktors mehr auf dem neuesten Stand bringen, riskieren Sie jedoch gleichermaßen nach unten, wenn die zugrunde liegende Aktie sinkt. Wir empfehlen keinen Ansatz mit diesen Instrumenten. Und wegen des täglichen Resets könnte ein Händler möglicherweise Kapital in einem abgehackten oder flachen Markt verlieren.
Der Prospekt stellt fest, dass diese Fonds für „sachkundige Anleger“ bestimmt sind. Können Sie erklären, was jemanden als „sachkundig“ qualifiziert?
Wir glauben, dass es für alle Investoren und Händler wichtig ist, zu verstehen, in was sie investieren und was die Risiken sind.
Wir sehen eine zunehmende institutionelle Einführung von Krypto bei vielen Investoren (dh sogar meinen Eltern), die ihre Kryptozuweisungen planen oder bereits verstärkt haben. Viele bevorzugen es vor, bekanntere Fahrzeuge wie Aktien und ETFs zu verwenden, als Krypto direkt zu halten. Wie beeinflusst dieser Trend die Krypto -ETF -Landschaft und betrachten Sie Ihr Coig -Produkt als „Konkurrent“ für Kryptoinvestitionen?
Coig ist ein gehebter ETF, und die zugrunde liegende Sicherheit ist an Krypto gebunden. Es handelt sich nicht um eine „Krypto“ -Investition, so wie ein Spot -Bitcoin -ETF die tatsächlichen Münzen ist, oder es ist einfach eine Möglichkeit, in einem täglichen Flüssig -ETF -Wrapper eine 2 -fache Exposition gegenüber Coinbase, oben oder unten zu gewinnen. Und Coin Base ist ein Proxy für Crypto und BTC.
Wie können Themen sich selbst positionieren und seine Produkte im gehebten ETF -Raum differenzieren? Ich sehe, dass die Kostenquote bei 0,75% liegt, was eines der kostengünstigsten ETFs seiner Art ist. Welche anderen Vorteile bieten Themen, sei es Struktur oder Strategie, die die Anleger davon überzeugen würden, COIG gegenüber anderen Alternativen zu wählen?
Die Erfahrung des Managementteams und die geringe Gebühr sind ein großes Unterscheidungsmerkmal, und wir beginnen, tägliche Volumina und Flüsse zuzunehmen, und mehr Händler erkennen, dass es eine zuverlässige Alternative zu besseren Kosten gibt.
Was können Sie uns über Themen ETFS Future Crypto Roadmap und Produktpipeline erzählen? Gibt es andere Themen/Sektoren im Krypto -Universum, das Sie vorstellen möchten?
Der ETF -Markt ist sehr flüssig und wir möchten immer innovativen und ersten Marktprodukten anbieten, die Händler und Investoren wollen. Wir haben Pläne für mehr kryptobezogene Produkte, die wir in naher Zukunft bekannt geben werden.
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