Saudi-Arabiens Investitionen in US-Staatsanleihen sind auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen. Die saudische Zentralbank (SAMA) jetzt hält US-Staatsanleihen im Wert von 144 Milliarden US-Dollar, die nach den neuesten Daten vom Oktober 35 % des gesamten Auslandsvermögens ausmachen.
Dies ist der größte Anteil seit Februar 2020, als die COVID-19-Pandemie erstmals die globalen Märkte erschütterte. Trotz dieses Anstiegs der US-Anleihebestände sind die gesamten Währungsreserven Saudi-Arabiens auf 411 Milliarden US-Dollar gesunken, was den niedrigsten Stand seit Februar 2020 darstellt.
Der Rückgang spiegelt eine Mischung aus Wirtschaftsstrategie und fiskalischer Notwendigkeit wider, wobei massive Abzüge in den Staatsfonds des Landes und inländische Staatsausgaben fließen.
Reserven verschieben: Ein taktischer Schachzug
Im Jahr 2020 machten die US-Staatsanleihenbestände von SAMA über 37 % ihrer Währungsreserven aus, bevor sie stark zurückgingen. Der Rückgang erfolgte nach einer Überweisung von 40 Milliarden US-Dollar an den Public Investment Fund (PIF), als die Regierung versuchte, aus dem globalen Marktchaos Kapital zu schlagen.
Das Unternehmen nutzte diese Reserven, um in einer Phase der Anlegerpanik vergünstigte Vermögenswerte zu kaufen. Der Zeitpunkt dieser Verschiebung kann nicht ignoriert werden. Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus könnte die politische und wirtschaftliche Ausrichtung Saudi-Arabiens auf die USA beleben.
Kronprinz Mohammed Bin Salman, der während seiner ersten Amtszeit eine enge Beziehung zu Trump pflegte, scheint Saudi-Arabien in die Lage zu versetzen, die Beziehungen zur neuen Regierung zu stärken.
Anfang dieses Monats wurde Yasir Al Rumayyan, der Chef der PIF und ein vertrauenswürdiger Verbündeter von Prinz Mohammed, bei einer UFC-Veranstaltung in New York neben Trump sitzend gesehen. Das war eine öffentliche Demonstration der Kameradschaft, die bedeuten könnte, dass das Königreich bereit ist, seine Beziehungen zu den USA unter einem vertrauten politischen Verbündeten neu auszurichten.
Treasury-Renditen steigen: Anleger warten auf Arbeitsmarktdaten
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Montag leicht an, da sich die Anleger auf einen Rückgang wichtiger Arbeits- und Produktionsdaten im Laufe dieser Woche vorbereiteten.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 4,207 %, während die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen um 2 Basispunkte stieg und bei 4,192 % landete. Am Freitag war die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober gesunken und erregte damit vor den Bewegungen dieser Woche einige Aufmerksamkeit.
Zum Vergleich: Ein Basispunkt beträgt 0,01 % und die Renditen bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung der Anleihepreise. Derzeit konzentrieren sich die Anleger auf die bevorstehenden Arbeitsmarktdaten und hoffen, den Puls der US-Wirtschaft abzuschätzen.
Am Mittwoch wird die Job Openings and Labour Turnover Survey (JOLTS) für Oktober veröffentlicht und Zahlen zu offenen Stellen, Einstellungen, Entlassungen und Kündigungen enthalten. Es ist ein solider erster Blick darauf, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt.
Dann das Wichtigste: der Stellenbericht vom Freitag für November. Analysten rechnen mit einem Zuwachs von 177.500 Arbeitsplätzen für den Monat, basierend auf dem Konsens von FactSet, was einen großen Sprung gegenüber den mageren 12.000 Arbeitsplätzen im Oktober bedeuten würde. Den gleichen Schätzungen zufolge dürfte auch die Arbeitslosigkeit leicht von 4,1 % auf 4,2 % steigen.
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