Nvidia (NVDA) hat gerade einen Platz im Dow Jones Industrial Average ergattert, Intel rausgeworfen und seine Dominanz in der Halbleiterwelt besiegelt.
Ab dem 8. November wird Nvidia zu den 30 Aktien gehören, die den DJIA definieren, und bringt KI in den Blue-Chip-Mix. Und der Ausstieg von Intel hängt mit der schwächelnden Leistung des Unternehmens zusammen.
Nach den Nachrichten gaben die Aktien um 1 % nach, während die von Nvidia um den gleichen Betrag stiegen. Die Nvidia-Aktie ist in diesem Jahr bereits um 170 % explodiert, nachdem sie letztes Jahr um 240 % gestiegen ist, und hat ihre Marktkapitalisierung auf verrückte 3,3 Billionen US-Dollar ansteigen lassen – an zweiter Stelle nach Apple.
KI ist der Hauptgrund für dieses Wachstum. Tech-Giganten wie Microsoft, Meta, Google und Amazon sind auf Kauftour für Nvidias GPUs, insbesondere die H100, um riesige KI-Infrastrukturen aufzubauen.
Nvidias Wachstum: Angetrieben durch die KI-Nachfrage
Nvidias Zahlen gehen durch die Decke. In den letzten fünf Quartalen hat sich der Umsatz des Unternehmens jedes Mal mehr als verdoppelt, in drei Quartalen sogar verdreifacht.
Die KI-GPU der nächsten Generation, „Blackwell“, sorgt für Aufsehen auf dem Markt; Nvidia nennt die Forderung „verrückt“. Dieser unermüdliche Drang, das KI-Wachstum voranzutreiben, drängt das Unternehmen tiefer in die großen Ligen.
Die Aufnahme von Nvidia in den Dow bedeutet, dass nun vier der sechs Billionen-Dollar-Technologieunternehmen im Index enthalten sind. Die beiden, die es nicht sind? Meta und Alphabet. Der Dow-Einstieg von Nvidia ist jedoch nicht nur Glück.
Bereits im Mai führte das Unternehmen einen geschickten Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 durch, wodurch der Aktienkurs um 90 % sank. Dadurch änderte sich die Marktkapitalisierung nicht, aber der Aktienkurs von Nvidia passte besser in das preisgewichtete System des Dow. Perfekter Zeitpunkt für Nvidia, da Intel, das in der Ära der PC-Chips feststeckt, mit dem Übergang zu kämpfen hat.
Intels Geschichte hier ist ein Absturz. Einst der König der PC-Prozessoren, geht der Marktanteil von Intel heute an Unternehmen wie AMD, und das Unternehmen hat den KI-Markt kaum verdrängt.
Rückschläge im verarbeitenden Gewerbe und harter Wettbewerb haben den Aktienwert in diesem Jahr halbiert. Intel versucht, die Kosten zu senken, indem es Entlassungen von 16.500 Mitarbeitern genehmigt und seinen Immobilienbestand reduziert. Diese Entscheidungen folgen einer Ankündigung im August, die Gemeinkosten zu kontrollieren und sich auf die Kerntechnologie zu konzentrieren.
Der Fokus des Marktes verlagert sich auf KI und Nvidia
Der Dow Jones ist kein Neuling im Technologiebereich. In den letzten Jahren hat das Unternehmen aufgeholt und versucht, Kontakt zu Technologiegiganten aufzunehmen. Im Februar kamen Unternehmen wie Amazon hinzu.
Anleger, die die Entwicklung von Nvidia beobachten, wissen, dass die aktuelle Volatilität am Aktienmarkt Kaufchancen bieten könnte. Angesichts der bevorstehenden Wahl dürften sich die Märkte bewegen und den Cboe Volatility Index (VIX) erhöhen.
Der VIX bewegte sich im Bereich von 19 bis 23 – ein hoher Wert im Vergleich zu früheren Markthöchstständen. Dadurch steigen die Optionsprämien, da Anleger nach Schutz suchen, der eine strategische Einstiegsmöglichkeit darstellen kann.
NVDA ist hier besonders attraktiv. Die Aktie weist ein mittleres Volatilitätsniveau auf. Für diejenigen, die befürchten, den Anschluss verpasst zu haben: Die bevorstehenden Gewinne von Nvidia am 20. November (nach der Wahl und einer wichtigen Fed-Sitzung) versprechen, die Volatilität im Spiel zu halten.
Die anderen „Magnificent 7“ werden bereits berichtet haben, was bedeutet, dass Nvidias implizite Volatilität (IV) hoch bleiben könnte, ohne den „IV-Crush“, der direkt nach den Gewinnen kommt. Dadurch bleiben die Optionspreise von Nvidia hoch, da Anleger ihre Wetten auf KI absichern.
Auf dem Optionsmarkt weisen die 123-Dollar-Puts von Nvidia, die nach Gewinn auslaufen, die höchste implizite Volatilität auf. Händler, die diese bargeldgesicherten Puts verkaufen, hätten einen effektiven Einstiegspreis von 120,60 $, wenn die Aktie fällt. Dieses Setup ermöglicht es Händlern, von der Volatilität vor der Wahl zu profitieren und möglicherweise zu geringeren Kosten an NVDA teilzunehmen.
Nvidias wachsende Reichweite in Indien
Nvidia expandiert aggressiv nach Indien. Auf dem jüngsten AI Summit in Mumbai kündigte Nvidia eine Reihe von Partnerschaften mit großen indischen Firmen an.
Jensen Huang, CEO von Nvidia, erläuterte seine Pläne zum Aufbau einer KI-Infrastruktur mit Reliance, Yotta und Tata Communications. Bis zum Jahresende werde Indiens Rechenleistung „20-mal höher“ sein als im Vorjahr, behauptete Huang, da Nvidia in die KI-Technologie des Landes investiert.
Indien, ein langjähriger Software-Exportführer, wird auf die KI-Produktion umsteigen. Die Hardware von Nvidia, insbesondere das neue KI-Modell Nemotron-4-Mini-Hindi 4B in Hindi, unterstützt diesen Wandel. Tech Mahindra führt unter Verwendung des Nvidia-Modells Project Indus 2.0 ein, ein Hindi-KI-Modell, das für den riesigen Markt Indiens entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu größeren Sprachmodellen wie GPT-4 sind diese kleineren Modelle für bestimmte Datensätze optimiert, wodurch sie in regionalen Anwendungen vielseitig einsetzbar sind.
Das Schulungsprogramm von Nvidia mit Infosys, Wipro und TCS zielt darauf ab, 500.000 KI-Entwickler in Indien auszubilden. Diese Zusammenarbeit versetzt Nvidia in die Lage, den Markt für KI-Talente zu erobern, während Indiens Premierminister Narendra Modi ausländische Technologiegiganten dazu lockt, in die indische Halbleiterproduktion zu investieren.
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