Am Mittwoch, den 20. November, wird der AI-Gigant Nvidia die Finanzergebnisse des dritten Quartals veröffentlichen, mit direkten Auswirkungen auf die Preise des SP500-Index.
Analysten erwarten ein Gewinnwachstum auf 33 Milliarden mit einer Bruttomarge von 73-74%, was eine neue bull-Rallye der Aktie antreiben könnte.
Achtung jedoch, denn böse Überraschungen könnten sowohl auf die Aktienindizes als auch auf Bitcoin einen negativen Einfluss haben.
Alle Details unten.
Finanzergebnisse von Nvidia: das am meisten erwartete Ereignis der Woche unter den SP500-Titeln
Nvidia, führendes Unternehmen im AI-Markt, steht kurz davor, die mit Spannung erwarteten Finanzdaten für das Q3 2024 zu veröffentlichen, was eine Gelegenheit für Volatilität beim SP500 bietet.
Laut Bank of America ist dies das am meisten erwartete Ereignis der Woche von den US-Märktenangesichts der erwarteten durchschlagenden Auswirkungen auf die Preise.
Das multinationale Bankunternehmen glaubt sogar, dass die Nachricht mehr bewegen wird als die Daten zu den non-farm payrolls (Arbeitsmarkt) oder die Daten zur Inflation.
Die Leistungen des Chipmakers könnten beispiellose Marktschwankungen in allen Finanzsektoren auslösen, einschließlich der Krypto-Bereiche.
Es gibt Bedenken hinsichtlich des hohen Energieverbrauchs der Next-Gen-Plattform Blackwell, die von Nvidia entwickelt wurde.
Auf jeden Fall bleibt die Bank of America bull auf die Aktie, die an der Nasdaq notiert ist, und erwartet bessere Ergebnisse als erwartet.
Erinnern wir uns daran, dass Nvidia in zehn der letzten zwölf Quartale die Gewinnziele übertroffen hat und sich den Respekt des gesamten SP500-Index verdient hat.
Dieses Mal liegen die Prognosen der Analysten bei 33,09 Milliarden Dollar Gewinn mit einem EPS von 0,76 Dollar pro Aktie.
Wenn die Ergebnisse besser ausfallen als gedacht, könnten wir einen starken Anstieg des Preises der stock NVDA erwarten, die nun auf das Ziel von 150 Dollar abzielt.
Im Gegenteil, eine böse Überraschung für die Verkäufe des Unternehmens aus Santa Clara würde zu einem abrupten Stopp unterhalb der EMA 50 bei 130 Dollar führen.
Was denken die Analysten über Nvidia?
Alle sind alle gespannt auf die nächsten Schritte von Nvidia, da ihre „Verdienst“ den SP500 und alle spekulativen Märkte beeinflussen werden.
Insgesamt glauben die Analysten, dass der AI-Gigant auch dieses Mal die Gewinne übertreffen wird und die durchschnittliche Serie positiver Überraschungen von 15% fortsetzt.
Rosenblatt Securities behält ein Buy-Rating für die Aktie bei mit einem Kursziel von 200 Dollar bis Jahresendein Erwartung eines positiven Gewinnberichts.
Morgan Stanley hat ein Overweight-Rating für NVIDIA bekräftigt und das Potenzial der Blackwell-Produktlinie hervorgehoben. Evercore ISI hat eine long-Position beibehalten und beschleunigte Bestellungen bei Cloud-Service-Anbietern zitiert.
HSBC prognostiziert, dass der Umsatz von NVIDIA im dritten Quartal 35,3 Milliarden Dollar erreichen wird und damit sowohl die Prognosen des Managements als auch die Konsensschätzungen übertrifft.
Im Zuge der positiven Nachrichten der Wettbewerber hat auch Jefferies sein Kursziel für die Aktie erhöht.
Im Allgemeinen ist die Prognose der großen Finanzfonds und der Bankunternehmen, dass Blackwell ein gutes Debüt haben wird und von einer robusten Nachfrage nach KI begleitet wird.
Wie die Quartalszahlen von Nvidia den SP500-Index beeinflussen werden
Heutzutage treibt Nvidia 20% der Renditen des S&P 500 an und macht voraussichtlich 25% des Gewinnwachstums im dritten Quartal aus.
Eine Überraschung (positiv oder negativ) bei den Berichten des Halbleiterunternehmens wird unweigerlich zu Volatilität des Aktienindex führen.
Denken Sie daran, dass die hervorragenden Ergebnisse Ende Q1 die Aktie an einem einzigen Tag um 24,4% nach oben getrieben haben und den gesamten Markt erschüttert haben.
Laut den Berechnungen der Betreiber könnte ein positiver Finanzbericht von Nvidia Es SP500 um 1,05% am Tag der Nachfrage bewegen.
Sprechen wir über einen Anstieg der Marktkapitalisierung um 458 Milliarden Dollar, mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum.
Trotz des Optimismus, der in der Luft liegt, gibt es auch die Gefahr der Unsicherheit, die berücksichtigt werden muss.
Die Volumina des trading sind gestiegen, während sich die Investoren auf eine potenzielle Volatilität positionieren und sich gegen mögliche schwarze Schwäne absichern.
Bank of America Sea:
„Die Optionen weisen ein größeres Risiko auf dem NVDA-Gewinnmarkt zu als an den NFP- und CPI-Tagen des nächsten Monats und bis zum FOMC im Dezember“
Viele Analysten, obwohl sie das explosive Potenzial von Nvidia kennen, suchen Schutz, während die Institutionellen ihre Absicherungen verdoppelt haben.
Auch die Handelsbanken melden verstärkte Kundenanfragen zu Absicherungsstrategien.
Obwohl die Aktie nahe ihrem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird, gibt es Risiken der Fragilität in Bezug auf die Gewinnfragen.
Korrelation Bitcoin und SP500: Wird die Nachricht auch die Preise der Krypto beeinflussen?
Wie bereits erwähnt, könnten die Nachrichten über Nvidia nicht nur Auswirkungen auf die Volatilität des SP500 haben, sondern auch auf Bitcoin und Krypto.
Aktuell laut dem Diagramm „BTC-Pearson-Korrelation“ angeboten von The Block, sind Bitcoin und Aktien auf einem hohen Niveau der 30-Tage-Korrelation.
Insbesondere Nasdaq und SP500 weisen jeweils Werte von 0,78 und 0,72 auf (auf einer Skala von -1 bis +1).
Das bedeutet, dass, wenn die US-Benchmarks derzeit einen starken Rückgang verzeichnen würden, auch die Kryptowährung par excellence davon betroffen wäre
Vergleicht man einzeln Bitcoin und den SP500, bemerken wir ähnliche Bewegungen auf beiden Seiten seit Anfang 2024.
Abgesehen von einzelnen seltenen Ereignissen der Entkopplung wie dem im Juli verzeichneten (Aktien up, Krypto down), gehen die beiden Anlageklassen im Allgemeinen Hand in Hand.
Im August beispielsweise verzeichneten beide einen bearischen Einbruch im Zuge der makroökonomischen Befürchtungen.
In den letzten Tagen hingegen hat die Positivität nach den Wahlen einen bull-Effekt sowohl auf Bitcoin als auch auf Aktien gebracht.
Achtung, denn in diesem Fall könnte die Entfernung von der EMA 50 für die Krypto wie ein Magnet für einen auffälligeren Dump wirken, falls es negative Anzeichen von Nvidia gibt.
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