Seit 2020 hat das Business-Intelligence-Unternehmen MicroStrategy eine bessere Performance als jedes an den S&P500-Index notierte Unternehmen verzeichnet, vor allem dank der Exposition gegenüber Bitcoin.
In den letzten 4 Jahren ist die Aktie MSTR tatsächlich viel stärker gestiegen als die wichtigsten US-Aktien und hat sogar die gleiche orangefarbene Kryptowährung übertroffen.
MicroStrategy könnte im nächsten Jahr auch in den S&P500 aufgenommen werden, wenn es bestimmte Auswahlkriterien erfüllt.
In der Zwischenzeit sammelt Saylor weiterhin Kapital auf dem amerikanischen Markt, um weitere Bitcoin zu kaufen.
Sehen wir uns alle Details unten an.
MicroStrategy wächst mehr als jedes einzelne Unternehmen des S&P500, seit es Bitcoin übernommen hat
Laut den Daten von FactSet hat MicroStrategy den S&P500-Index seit der Entscheidung, das Kerngeschäft auf Bitcoin auszurichten, deutlich übertroffen.
Seit dem 10. August 2020 ist der MSTR-Titel tatsächlich um monströse 1.071% gestiegen, der S&P500 ist um „nur“ 70% gestiegen.
Im selben Zeitraum hat MicroStrategy auch die „großartige 7“ übertroffen und höhere Renditen erzielt als Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla.
Außerdem hat das Technologieunternehmen mit Sitz in Tyson Corner, Virginia, sogar seinen eigenen benchmark Bitcoin übertroffen, wobei die Krypto seit 2020 um 425% gestiegen ist.
Es ist noch nicht vorbei: Nach dem Anstieg der letzten Tage wurde MicroStrategy als das grafisch leistungsstärkste börsennotierte Unternehmen des gesamten S&P500 gewählt.
Das bedeutet, dass keines der 500 Unternehmen darin in der Lage war, die gleichen Ergebnisse wie MSTR zu replizieren, was den Erfolg der Bitcoin-Ära hervorhebt.
Derzeit hält MicroStrategy einen Schatz von 252.220 BTCgekauft zu einem Durchschnittspreis von 39.456 Dollar für Gesamtkosten von 9,9 Milliarden Dollar.
Der heutige Gegenwert dieser Fonds beläuft sich auf 16,1 Milliarden Dollar, für einen nicht realisierten Gewinn von 61,92% auf 6,1 Milliarden Dollar.
MSTR verzeichnet einen Preis pro Aktie von 144,78 Dollar, mit einer Marktkapitalisierung von 29,34 Milliarden Dollar.
Trotz der hervorragenden Ergebnisse hat das Unternehmen in den letzten 3 vierteljährlichen Finanzberichten schlechtere Gewinne als erwartet gemeldet.
Könnte MicroStrategy in den S&P500-Index aufgenommen werden?
Mit diesen Zahlen sollte MicroStrategy in den S&P500 aufgenommen werden, angesichts der grafischen Renditen, die dank Bitcoin erzielt wurden.
Denken Sie daran, dass MicroStrategy in Bezug auf die Marktkapitalisierung den 306. Platz im Ranking der größten börsennotierten US-Unternehmen einnimmt.
Basierend auf dieser Perspektive sollte der Titel MSTR einen verdienten Platz im Index haben, da er sich sogar fast in den Top300 befindet.
Das Problem ist, dass der S&P500 nicht täglich aktualisiert wird, basierend nur und ausschließlich auf der Marktkapitalisierung.
Es gibt außerdem spezifische Kriterien, um in diesen prestigeträchtigen Aktienkorb aufgenommen zu werden, die MicroStrategy nicht umfassend erfüllt.
Jede Gesellschaft, die einen Antrag stellen möchte, muss eine Marktkapitalisierung von mindestens 11,2 Milliarden Dollar haben, wobei mindestens 50% der stocks im freien Umlauf sein müssen.
Das Verhältnis zwischen dem jährlichen Geschäftsvolumen und der Marktkapitalisierung muss mindestens 0,3 betragen. Außerdem muss der monatlich gehandelte Gegenwert für jeden der sechs Monate vor dem Bewertungsdatum über 250.000 Aktien liegen.
Es gibt dann einige Einschränkungen für Unternehmen wie MicroStrategy, die digitale asset in die Bilanz aufnehmen und wandelbare Anleihen ausgeben.
Wie dem auch sei, all diese Probleme könnten ab dem nächsten Jahr verschwinden.
Ab dem 1. Januar treten die neuen FASB-Regeln für Unternehmen in Kraft, die digitale Ressourcen halten.
Ab dem nächsten Jahr haben MicroStrategy und MSTR, obwohl sie auf Bitcoin ausgerichtet sind, die Möglichkeit, zum S&P500 hinzugefügt zu werden. Es ist entscheidend, dass das Unternehmen am 29. Oktober positive Gewinne meldet, andernfalls wird es aus dem Index ausgeschlossen.
Dies würde eine starke Auswirkung auf die Gesellschaft bedeuten, was den Saldo der nicht ausgeschütteten Gewinne um etwa 3 Milliarden Dollar erhöhen würde.
MSTR würde einen starken Anstieg der Nachfrage verzeichnen, da alle Einheiten, die sich dem S&P500 aussetzen, indirekt die Aktie von Microstrategy kaufen werden.
MicroStrategy erhöht das Angebot an wandelbaren Anleihen 2028: Die Einnahmen dienen zum Kauf von Bitcoin
Vor wenigen Tagen hat MicroStrategy sein Angebot an vorrangigen wandelbaren Anleihen mit Fälligkeit 2028 erhöht und damit das Kapital zur Verfügung gestellt, um Bitcoin zu kaufen
Das Angebot umfasst eine von den Käufern ausgeübte Option für weitere 135 Milliarden Dollar, wodurch die Nettoeinnahmen auf 997,4 Millionen Dollar steigen.
Insgesamt hat das Softwareunternehmen 1,01 Milliarden Dollar gesammelt, wodurch sich die Gesamtschulden auf 3,9 Milliarden Dollar belaufen.
Die gleiche sieht vor, einen Teil ihrer Erlöse zu verwenden, um alle 500 Millionen der Anleihen mit 6,125% Fälligkeit 2028 zurückzuzahlen.
Mit der Umwandlung und Rückzahlung verschiedener MicroStrategy-Anleihen wird ein Teil der jährlichen Zinsaufwendungen gesenkt, von 58,9 auf 34,6 Millionen Dollar.
Wie erwähnt, hat Michael Saylor einen großen Teil des gesammelten Kapitals verwendet, um seine Exposition gegenüber Bitcoin zu erhöhen.
Zwischen dem 13. und 19. September hat das US-amerikanische Unternehmen tatsächlich 7.420 BTC zu seinen Kassen hinzugefügt und dabei 458,2 Millionen Dollar ausgegeben.
Es ist sicherlich nicht das erste Mal, dass MicroStrategy eine Strategie dieser Art anwendet.
Seit August 2020, seit er sich entschieden hat, stark in Bitcoin zu investieren, hat er begonnen, privat Liquidität zu sammeln. Das Geld wurde dann durch ein wiederkehrendes Kaufprogramm in Bitcoin umgewandelt, wobei die Crypto bis heute nie verkauft wurden.
Dies hat es ihm ermöglicht, den S&P500 zu übertreffen, wobei die Kursentwicklung seiner Aktie MSTR immer mehr der des Benchmark Bitcoin ähnelt.
MSTR-Aktie: Analyse und Prognosen des Preises
MSTR von MicroStrategy ist seit Jahresbeginn um 111% gestiegen und hat sowohl S&P500 als auch Bitcoin übertroffen, auch auf kürzeren Zeitrahmen.
Der Titel notiert derzeit bei einem Preis von 144,78 Dollar, was einem Rückgang von etwa 22% gegenüber dem lokalen Höchststand im März entspricht, als er den Gipfel von 190 Dollar erreicht hatte.
Die Aktie hatte ab Oktober 2023 einen goldenen Moment auf dem Marktzeitgleich mit dem allgemeinen Anstieg der Krypto im Q4 2023.
In jenem Moment sah MSTR die Verdoppelung der Notierungen vom Anfangswert von 30 Dollar auf 60 Dollar am Jahresende.
Im Q1 2024 begann die Nachfrage sprunghaft zu steigen, wodurch sich der Wert der Microstrategy-Aktie weiter verdreifachte.
Von März bis heute bewegt sich der Titel innerhalb einer makro-grafischen Spanne, die von 180 bis 105 Dollar reicht, mit einer Aufwärtsbewegung von 75 % und einer Abwärtsbewegung von 40 %.
Jetzt sind die Preise im perfekten Gleichgewicht innerhalb der Range.
Selbst wenn Bitcoin in den letzten Monaten des Jahres wie eine Rakete starten und sein eigenes ATH übertreffen sollte, ist es wahrscheinlich, dass auch MicroStrategy interessante Leistungen verzeichnen wird.
Wir erwarten einen pump über 200 Dollarfällt MSTR siegreich aus der aktuellen Range hervorgeht und die Barriere von 180 Dollar überschreitet.
Von da an wird es eine Phase der Preisfindung geben, in der nur der Markt den fairen Wert des Unternehmens bestimmen kann. Wenn es ab dem nächsten Jahr in den S&P500 aufgenommen wird, wird es für die Wettbewerber im Bereich Software-Intelligenz und digitale Ressourcen schwierig sein.
Ungefähr könnte die Marktkapitalisierung der Aktie leicht auf 50 Milliarden Dollar steigen, wodurch der Preis von MSTR auf 250 Dollar erhöht würde.
Schnallen Sie sich an, Trader.
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