TLDR
- Die Aktie von MicroStrategy erreichte nach dem Bitcoin-Kauf im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar ein Rekordhoch
- Der Aktienbestand des Unternehmens steigt im Jahr 2024 um 500 %
- Hält derzeit 331.200 BTC mit 13,7 Milliarden US-Dollar an nicht realisierten Gewinnen
- Plant, 1,75 Milliarden US-Dollar durch zinslose Wandelanleihen aufzubringen
- Frühere ähnliche Anleiheemissionen im September und Juni erfolgreich
Das Business-Intelligence-Unternehmen MicroStrategy hat seine Bitcoin-Bestände durch einen Kauf im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar erweitert, was zu einem rekordverdächtigen Anstieg seines Aktienkurses führte. Die Aktien des Unternehmens stiegen am Montag um 13 % und markierten damit einen weiteren Meilenstein in seiner aggressiven Anlagestrategie für Kryptowährungen.
Die Aktienperformance von MicroStrategy war im Jahr 2024 bemerkenswert, wobei die Aktien seit Januar um 500 % gestiegen sind. Dieses Wachstum übertrifft andere große Unternehmen im S&P 500-Index deutlich, darunter den Technologieriesen Microsoft, der im gleichen Zeitraum einen Anstieg von 11 % verzeichnete.
Unter der Führung von Michael Saylor hat MicroStrategy 331.200 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 88.627 $ pro Coin angehäuft. Basierend auf den aktuellen Marktpreisen hat diese Anlagestrategie zu nicht realisierten Gewinnen in Höhe von etwa 13,7 Milliarden US-Dollar geführt.
Das Unternehmen verfolgt weiterhin seine Bitcoin-Akquisitionsstrategie durch innovative Finanzierungsmethoden. MicroStrategy hat Pläne angekündigt, 1,75 Milliarden US-Dollar durch vorrangige Wandelschuldverschreibungen aufzunehmen, die im Dezember 2029 fällig werden. Diese Schuldverschreibungen sind mit einem Zinssatz von 0 % ausgestattet, was sie zu einer attraktiven Finanzierungsoption für das Unternehmen macht.
Diese jüngste Finanzierungsinitiative folgt auf ähnlich erfolgreiche Schuldtitelemissionen von MicroStrategy. Im September nahm das Unternehmen 875 Millionen US-Dollar durch vorrangige Wandelanleihen auf, die im Jahr 2028 fällig werden. Im Juni fand eine weitere Anleiheemissionsrunde statt, deren Fälligkeit im Jahr 2032 geplant ist.
Die zinslosen Wandelschuldverschreibungen stellen einen strategischen Ansatz zum Erwerb von Bitcoin dar. Diese Finanzierungsmethode ermöglicht es MicroStrategy, ohne Zinsaufwendungen auf Kapital zuzugreifen, das sie dann für den Kauf zusätzlicher Bitcoin verwenden. Die Strategie basiert auf der Preissteigerung von Bitcoin über zukünftige Marktzyklen.
Für Anleger bieten diese Wandelanleihen einzigartige Vorteile. Anleihegläubiger haben die Möglichkeit, ihre Schulden in MicroStrategy-Aktien umzuwandeln, was sich angesichts der starken Aktienperformance des Unternehmens als wertvoll erwiesen hat. Diese Konvertierungsfunktion bietet potenzielles Aufwärtspotenzial bei gleichzeitiger Beibehaltung des Abwärtsschutzes.
Der Risikomanagementaspekt dieser Notizen ist bemerkenswert. Wenn sich Anleger dafür entscheiden, ihre Schuldverschreibungen nicht in Aktien umzuwandeln, erhalten sie ihr Kapital bei Fälligkeit zurück. Diese Struktur bietet eine relativ risikoarme Anlagemöglichkeit für diejenigen, die sich indirekt an der Preisbewegung von Bitcoin beteiligen möchten.
Die Aktienentwicklung am Montag zeigte das anhaltende Vertrauen des Marktes in die Strategie von MicroStrategy. Der Anstieg um 13 % trieb die Aktien des Unternehmens auf neue Höhen und bestätigte die Zustimmung des Marktes zu seinem Bitcoin-fokussierten Ansatz.
Die Treasury-Management-Strategie des Unternehmens hat sich seit dem ersten Bitcoin-Kauf erheblich weiterentwickelt. MicroStrategy hat seinen Ansatz zum Erwerb und Halten von Bitcoin verfeinert und nutzt verschiedene Finanzinstrumente, um seine Position zu optimieren.
Die aktuellen Marktbedingungen haben die Strategie von MicroStrategy begünstigt. Der Preisanstieg von Bitcoin hat zu nicht realisierten Gewinnen des Unternehmens beigetragen, während niedrige Zinssätze günstige Finanzierungsbedingungen ermöglicht haben.
Der Zeitpunkt dieser jüngsten Ankündigung fällt mit dem gestiegenen institutionellen Interesse an Kryptowährungen zusammen. Der Ansatz von MicroStrategy hat eine Vorlage für andere Unternehmen geschaffen, die ähnliche Treasury-Management-Strategien in Betracht ziehen.
Das Handelsvolumen für MicroStrategy-Aktien ist nach der Ankündigung deutlich gestiegen. Die Marktteilnehmer zeigten großes Interesse sowohl an den Aktien des Unternehmens als auch an seinen Wandelanleihen.
Die aktuellen Bitcoin-Bestände des Unternehmens machen es zu einem der größten Unternehmensinhaber der Kryptowährung. Diese Position hat MicroStrategy zu einem genau beobachteten Indikator für die Einführung institutioneller Kryptowährungen gemacht.
Die jüngste Finanzierungsrunde und der Bitcoin-Kauf von MicroStrategy stellen eher eine Fortsetzung der etablierten Strategie als eine Abkehr davon dar. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf den Erwerb von Bitcoin durch sorgfältig strukturierte Finanzinstrumente.
Quelle: https://blockonomi.com/microstrategy-acquires-4-6-billion-in-bitcoin-as-stock-hits-record-high/
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