- Der mexikanische Peso fällt stark und notiert bei 18,09, wobei der Markt sich auf die kommenden Inflations- und BIP-Daten konzentriert.
- Die mexikanische Wirtschaft schwächelt, die Einzelhandelsumsätze bleiben hinter den Erwartungen zurück und tragen zu einer düsteren Prognose bei.
- Banxico wird den Leitzins voraussichtlich im August um 25 Basispunkte senken und Ökonomen revidieren ihre USD/MXN-Prognose zum Jahresende auf 18,80.
Der mexikanische Peso fiel während der nordamerikanischen Sitzung am Dienstag stark und verlor mehr als 1,00 % gegenüber dem Greenback, der angesichts sinkender Renditen für US-Staatsanleihen leichte Gewinne verzeichnete. Marktteilnehmer erwarten die Veröffentlichung der Inflationszahlen für Mexiko zur Monatsmitte am Mittwoch. Dies könnte zusammen mit der Veröffentlichung der US-Bruttoinlandsprodukt- und Inflationsdaten den Kurs der mexikanischen Währung bestimmen. Der USD/MXN-Kurs wird bei 18,12 gehandelt, nachdem er von seinem Tagestief bei 17,90 abgeprallt ist.
Mexikos Wirtschaft hat sich im Mai weiter verlangsamt, wie aus dem Wirtschaftsindikator des Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) hervorgeht. Die Einzelhandelsumsätze für denselben Zeitraum blieben hinter den Erwartungen zurück, was zu einer düsteren Wirtschaftsprognose führt.
Darüber hinaus wurde in den Nachrichtenagenturen bekannt, dass der mexikanische Kongress am 1. August mit der Diskussion über die von Präsident Andrés Manuel López Obrador geplante Justizreform beginnen wird. Damit soll der Gesetzentwurf für die Verabschiedung vorbereitet werden, sobald der neue Kongress am 1. September seine dreijährige Amtszeit beginnt.
Unterdessen ergab die Umfrage „Citi Research Expectations“, dass alle befragten Ökonomen bei der kommenden Sitzung im August mit einer Zinssenkung der Bank von Mexiko (Banxico) um 25 Basispunkte rechnen.
Der Konsensus revidierte den USD/MXN-Wechselkurs gegen Ende des Jahres nach oben, von 18,70 auf 18,80. Für 2025 schätzen sie, dass der Spotpreis unverändert gegenüber der letzten Umfrage bei 19,40 liegen wird.
In den USA waren die Marktteilnehmer weiterhin gespannt auf die Entwicklungen am Wochenende, in deren Rahmen US-Präsident Joe Biden aus dem Präsidentschaftsrennen zurücktrat und Vizepräsidentin Kamala Harris unterstützte.
Darüber hinaus wird erwartet, dass der von der US-Notenbank (Fed) bevorzugte Inflationsindikator, der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), weiter sinken wird, was die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Zinssenkung durch die Fed im September erhöht.
Darüber hinaus stehen auf der US-Wirtschaftsagenda auch die Veröffentlichungen zum US-BIP.
Tägliche Übersicht über Markttreiber: Mexikanischer Peso stürzt bei starkem US-Dollar ab
- Aus der Umfrage „Citi Research Expectations“ geht hervor, dass Analysten davon ausgehen, dass die Inflation bis zum Jahresende bei 4,30 % (im Vergleich zum Vorjahr) liegen wird – ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr (vorher 4,20 %). Die zugrunde liegende Inflation wird bis zum Jahresende 2024 voraussichtlich bei 4,0 % liegen.
- Was das Wachstum betrifft, wird für Mexikos Wirtschaft ein Wachstum von 1,9 % erwartet; in der letzten Umfrage lag der Wert bei 2,0 %.
- Fitch Ratings bestätigte Mexikos BBB-Rating mit stabilem Ausblick, merkte jedoch an, dass die geplante Justizreform Auswirkungen auf das Land haben könnte. Die Ratingagentur äußerte sich unsicher, ob die kommende Regierung in der Lage sein wird, das Haushaltsdefizit zu verringern, erwartete einen leichten wirtschaftlichen Abschwung im Jahr 2025 und erwähnte, dass Handelsspannungen mit den USA Mexiko anfällig machen könnten.
- Der US-Dollarindex (DXY), der den Wert des Dollars gegenüber den anderen sechs Währungen verfolgt, steigt um 0,14 % auf 104,42.
- Die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA fielen niedriger aus als erwartet, lösten jedoch keine Reaktion des USD/MXN-Wechselkurses aus.
- Der Richmond Fed Manufacturing Index fiel von -10 auf -17 und verdeutlichte damit die Schwäche des verarbeitenden Gewerbes in der gesamten Region.
- Den CME FedWatch Tools zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit einer Senkung des Federal Funds Rate um einen Viertelprozentsatz im September bei 96 %.
- Die Verbraucherinflationszahlen für Juni fielen in den USA niedriger aus als erwartet. Dies erhöht laut dem Fed Funds Rate Futures-Kontrakt vom Dezember 2024 die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Kreditkosten im Jahr 2024 um mindestens 50 Basispunkte senkt.
Technische Analyse: Mexikanischer Peso stürzt ab, als USD/MXN über 18,00 steigt
Der USD/MXN hat die Marke von 18,00 zurückerobert und scheint nach der Entwicklung einer „Shooting Star“-Bärenkerze weiter zu steigen. Das Versäumnis des Verkäufers, die Spotpreise unter 18,00 zu begrenzen, könnte den Weg für einen erneuten Test des Höchststands vom 28. Juni bei 18,59 ebnen, aber zwischen den aktuellen Niveaus und letzterem würde es einige Widerstandsbereiche geben.
Der erste Widerstand für USD/MXN läge bei 18,50, gefolgt vom oben genannten. Im Falle eines entscheidenden Durchbruchs wäre der nächste Widerstand das Jahreshoch (YTD) bei 18,99.
Umgekehrt würde ein Rückgang des USD/MXN unter 18,00 den Weg für eine Herausforderung an den 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) bei 17,74, dem ersten Unterstützungsniveau, ebnen. Die nächste Unterstützung wäre das jüngste Zyklustief von 17,58; das Hoch vom 12. Juli wurde zur Unterstützung. Ein Durchbruch des letzteren würde das Hoch vom 23. Januar bei 17,38 freilegen.
Häufig gestellte Fragen zum mexikanischen Peso
Der mexikanische Peso (MXN) ist die meistgehandelte Währung in Lateinamerika. Sein Wert wird im Wesentlichen von der Leistung der mexikanischen Wirtschaft, der Politik der Zentralbank des Landes, der Höhe der Auslandsinvestitionen im Land und sogar der Höhe der Überweisungen von Mexikanern bestimmt, die im Ausland leben, insbesondere in den USA. Geopolitische Trends können den MXN ebenfalls beeinflussen: So wird beispielsweise der Prozess des Nearshoring – oder die Entscheidung einiger Unternehmen, ihre Produktionskapazitäten und Lieferketten näher an ihre Heimatländer zu verlagern – ebenfalls als Katalysator für die mexikanische Währung angesehen, da das Land als wichtiger Produktionsstandort auf dem amerikanischen Kontinent gilt. Ein weiterer Katalysator für den MXN sind die Ölpreise, da Mexiko ein wichtiger Exporteur dieses Rohstoffs ist.
Das Hauptziel der mexikanischen Zentralbank, auch Banxico genannt, besteht darin, die Inflation auf einem niedrigen und stabilen Niveau zu halten (bei oder nahe ihrem Ziel von 3 %, dem Mittelpunkt einer Toleranzspanne zwischen 2 % und 4 %). Zu diesem Zweck legt die Bank ein angemessenes Zinsniveau fest. Wenn die Inflation zu hoch ist, versucht Banxico, sie durch Zinserhöhungen einzudämmen, wodurch es für Haushalte und Unternehmen teurer wird, Geld zu leihen, was wiederum die Nachfrage und die Gesamtwirtschaft abkühlt. Höhere Zinssätze sind im Allgemeinen positiv für den mexikanischen Peso (MXN), da sie zu höheren Renditen führen und das Land für Investoren attraktiver machen. Im Gegenteil, niedrigere Zinssätze schwächen den MXN tendenziell.
Die Veröffentlichung makroökonomischer Daten ist für die Beurteilung der Wirtschaftslage von entscheidender Bedeutung und kann sich auf die Bewertung des mexikanischen Pesos (MXN) auswirken. Eine starke mexikanische Wirtschaft, die auf hohem Wirtschaftswachstum, niedriger Arbeitslosigkeit und hohem Vertrauen basiert, ist gut für den MXN. Sie zieht nicht nur mehr ausländische Investitionen an, sondern kann auch die Bank von Mexiko (Banxico) dazu ermutigen, die Zinssätze zu erhöhen, insbesondere wenn diese Stärke mit einer erhöhten Inflation einhergeht. Wenn die Wirtschaftsdaten jedoch schwach sind, wird der MXN wahrscheinlich an Wert verlieren.
Als Währung eines Schwellenmarkts ist der mexikanische Peso (MXN) in risikoreichen Zeiten oder dann, wenn Anleger die allgemeinen Marktrisiken als gering einschätzen und daher bereit sind, risikoreichere Anlagen zu tätigen, tendenziell im Aufwind. Umgekehrt neigt der MXN in Zeiten von Marktturbulenzen oder wirtschaftlicher Unsicherheit dazu, schwächer zu werden, da Anleger dazu neigen, risikoreichere Anlagen zu verkaufen und in stabilere sichere Häfen zu fliehen.
Quelle: https://www.fxstreet.com/news/mexican-peso-tanks-over-1-against-usd-ahead-of-inflation-report-202407231718
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