Die Kryptomärkte sind heute übervorsichtig und tendieren eindeutig zu Put-Optionen für Bitcoin und Ether. Der beeindruckende Ergebnisbericht von Nvidia gestern Abend löste eine klassische „Sell the News“-Reaktion aus und zog Bitcoin wieder auf 59.000 USD. Ethereum blieb bei rund 2.500 USD hängen.
Der Hype um Nvidia? Er ist vorbei und wir haben jetzt einen Markt, der nervös ist und nicht in der Stimmung für Risiken. Über Nacht erlebte der Markt einen Anstieg der Volatilität, als die Spotpreise für Bitcoin und Ether fielen.
Diese Volatilitäten haben sich nach Nvidias Gewinnzahlen schnell abgekühlt und liegen etwa 10 Punkte unter ihrem Höchststand. Laut QCP-Analysten ist der Markt zumindest bis Oktober immer noch auf Puts für BTC und ETH ausgerichtet. Das bedeutet, dass sich die Händler auf weitere Abwärtsbewegungen einstellen und nicht auf eine große Erholung setzen.
Mit der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts außerhalb der Landwirtschaft in der kommenden Woche könnten wir einen noch stärkeren Rückgang der Volatilität erleben, da sich die Märkte auf eine scheinbar längere Wartezeit einstellen, bis die Fed etwas unternimmt.
Was bewegt den Markt jetzt?
Der heutige US-BIP-Bericht dürfte für die Kryptowährungen ein langweiliges Fest sein, sofern er nicht neue Informationen über eine Verlangsamung der US-Wirtschaft enthält.
Niemand erwartet ein Feuerwerk. Und da keine echten Katalysatoren in Sicht sind, sieht es so aus, als würden Bitcoin und Ether im September weiterhin seitwärts tendieren.
Die Märkte interpretieren die jüngste Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell als Hinweis darauf, dass bis zum Jahresende bis zu vier Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte auf dem Tisch liegen könnten, und bis September 2025 könnten es vielleicht acht sein.
Die Analysten von Nansen glauben, dass damit der „Put“ der Fed wieder ins Spiel kommt. Während die Aktienmärkte eine solche Lösung befürworten, steht die Kryptowährung immer noch unter Druck.
Die Bank von Japan verfolgt einen anderen Ansatz: Sie erhöht die Zinsen schrittweise und behält dabei die Marktstabilität im Auge. Andere große Zentralbanken scheinen einen Lockerungskurs einzuschlagen oder bleiben vorerst auf diesem Kurs, was erklären könnte, warum einige Anleger noch immer an ihren Krypto-Positionen festhalten.
Auf politischer Ebene sorgt der US-Präsidentschaftswahlkampf für weitere Unsicherheit. Kamala Harris liegt nun knapp vor Donald Trump, und ihr Kurswechsel von einer linken zu einer gemäßigteren Politik wirft viele Fragen über die künftige Wirtschaftspolitik auf.
Krypto-Händler sind besonders daran interessiert, was Kamala in Bezug auf die Unternehmenssteuern tun könnte, da dies die Marktstimmung beeinflussen könnte. Wenn sie gewinnt und beschließt, die günstigen Unternehmenssteuersenkungen aus der Trump-Ära zurückzufahren, könnten wir sowohl auf den Aktien- als auch auf den Kryptomärkten einige Turbulenzen erleben.
Demnächst beginnen Unternehmensrückkäufe, die laut Goldman Sachs voraussichtlich die Eigenkapitalnachfrage um etwa 5 Milliarden Dollar erhöhen werden. Bei den Kryptowährungen zeigen die Indikatoren ein gemischtes Bild: Der Call-Put-Spread bei Bitcoin tendiert zu einem risikobehafteten Kursanstieg, die Preisdynamik ist jedoch stagnierend.
Was passiert in der Blockchain? Die Marktkapitalisierung der Stablecoins steigt langsam an und die Cross-Chain-Gebühren sind gestiegen, vor allem dank Tron und Binance. Insgesamt haben sich die Gebühren nicht wieder auf ihre Höchststände vom März erholt.
Die Vermögenspreise stürzen also nicht ab, aber sie boomen auch nicht gerade. Aave beispielsweise ist seit Mitte August um 25 % gestiegen und hat Bitcoin im gleichen Zeitraum um 18 Prozentpunkte übertroffen.
Zu den weiteren Top-Akteuren zählen Helium und Tron. Dennoch bleibt die allgemeine Stimmung gemischt. Krypto-Investoren gehen auf Nummer sicher und warten ab, wie sich all diese beweglichen Teile in den kommenden Wochen entwickeln werden.
Befinden wir uns also immer noch in einem Bullenmarkt? Einige Indikatoren deuten darauf hin, dass wir den typischen Euphorie-Höhepunkt vergangener Zyklen noch nicht erreicht haben. Andere Indikatoren warnen jedoch davor, dass dies ein völlig anderer Markt sein könnte, der von einigen wenigen großen Akteuren wie Bitcoin, Solana und einigen Meme-Coins dominiert wird.
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