Weniger als 24 Stunden vor den US-Präsidentschaftswahlen bereiten sich die Kryptomärkte auf große „unerwartete“ Auswirkungen vor, da der Wert von Bitcoin in einem äußerst volatilen Marktszenario voraussichtlich um 8.000 US-Dollar schwanken wird.
In den letzten 10 Tagen erreichte Bitcoin ein Allzeithoch und fiel dann am letzten Wochenende unter 70.000 US-Dollar, wobei der aktuelle Preis bei 68.540 US-Dollar liegt. Analysten gehen davon aus, dass die hart umkämpften US-Wahlen den entscheidenden Ausschlag gegeben haben und das Potenzial für Erfolg oder Misserfolg auf den Kryptomärkten gleich groß ist.
Greg Magadini, Director of Derivatives bei Amberdata, errechnete eine Bewegung auf einem potenziellen Sigma-Niveau von +1,5 mit einer Rendite von 6.000 bis 8.000 US-Dollar. Dies basiert auf dem Deribits-Optionshandel vom 6. Oktober, wobei sich 112 % der Terminvolatilität in Richtung 4.000 US-Dollar bewegten, eine Verschiebung in beide Richtungen im Laufe der Jahre.
Diese Zahlen wurden auch mit aktiven Umfragen in sieben entscheidenden Swing States abgeglichen, in denen Donald Trump vor seiner Rivalin Kamala Harris liegt. Die Zahlen liegen so nahe beieinander, dass die Wettmärkte eine Wahrscheinlichkeit von 50 % annehmen, dass das Ergebnis in diesem Zeitraum trotzdem ausfallen könnte, was sie daran hindert, es vorher einzupreisen, und dadurch zu einer geringen Volatilität führt.
Eine weitere Prognose zeigt, dass Wahlen ein Weckruf für Händler sind und im Wesentlichen eine klarere Richtung vorgeben, da die Wahlergebnisse am Freitag nach der Wahl am Dienstag bekannt gegeben werden.
Optionshändler setzen auf Volatilität und kaufen Calls auf Deribit und der Chicago Mercantile Exchange bei Ausübungspreisen von 70.000 $, 85.000 $ und 90.000 $. Joshua Lim von Arbelos Markets erwähnt, dass der Preis für Calls über den Preis für Puts gestiegen ist, was bedeutet, dass auf dem Optionsmarkt eine optimistische Stimmung herrscht, selbst wenn der zugrunde liegende Preis kürzlich gesunken ist.
Die Volatilitätskurve prognostiziert eine Bewegung von etwa 7 % bis 8 % rund um die wichtigsten Ereignisse dieser Woche, zu denen die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Donnerstag und die Bekanntgabe der Wahlergebnisse am Freitag gehören, die eigentlich früher in der Woche erfolgen sollten.
Gleichzeitig bereiten sich Ethereum (ETH)-Händler auf das Schlimmste vor, wenn es um die Volatilität geht. Laut Derive besteht eine Wahrscheinlichkeit von 68 %, dass sich ETH zwischen 9,35 % und 10,19 % bewegen wird, während Bitcoin voraussichtlich zwischen 8,97 % und 9,85 % schwanken wird. Wenn dies mit den aktuellen Kursen erreicht wird, würde dies Bewegungen von 247 $ für ETH bzw. 6.800 $ für BTC bedeuten.
Laut Nick Forster, dem Gründer von Derive, sind diese Zahlen für aktive Händler in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld sehr wichtig. Eine Verlagerung hin zu komplexeren On-Chain-Optionshandelsstrategien deutet darauf hin, dass Händler sich darauf vorbereiten, sich entweder vor Volatilität zu schützen oder darauf zu wetten.
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