Laut CF Benchmarks bieten die neuen Bitcoin Friday-Futures des CME den Nachrichtenhändlern eine flexiblere wöchentliche Option mit reduzierten Margen und hoher Liquidität. Diese Kontrakte haben sich tatsächlich schnell als der erfolgreichste Start des CME etabliert.
Sehen wir uns im Folgenden alle Details an.
CF Benchmarks: die Vorteile der Bitcoin friday-Kontrakte des CME für eine höhere Liquidität
Die Chicago Mercantile Exchange (CME) hat kürzlich eine neue Reihe von Bitcoin-Futures eingeführt, die „Bitcoin Friday Futures“ genannt werden und jeden Freitag fällig sind.
Dieses neue Angebot, das am 30. September gestartet wurde, wurde von den Tradern und Investoren mit Begeisterung aufgenommen und verzeichnete über 31.000 Verträge die am ersten Tag gehandelt wurden.
Diese Performance hat den Start zum erfolgreichsten in der Geschichte der CME-Futures auf Kryptowährungen gemacht. Aber was macht diese Kontrakte so besonders, und warum werden sie als ideal für Nachrichtenhändler und Privatanleger angesehen?
Laut dem CEO von CF Benchmarks, Sui Chung, sind die Bitcoin-Futures am Freitag besonders für Nachrichtenhändler geeignet, die wichtige wirtschaftliche Enthüllungen aus den USA nutzen möchten, wie z.B. Inflationsdaten oder Berichte über die nicht-landwirtschaftlichen Gehälter.
Im Gegensatz zu den traditionellen monatlichen Kontrakten bieten die wöchentlichen Futures den Investoren eine präzisere Gelegenheit, auf die unmittelbaren Marktreaktionen auf diese wirtschaftlichen Ereignisse zu wetten.
Bitcoin ist nach dem Zusammenbruch des Marktes im Jahr 2020, als die Coronavirus-Epidemie die globalen Finanzmärkte erschütterte, zu einem immer beliebteren Makro-Asset geworden.
Seitdem haben spekulative Trader begonnen, Bitcoin als Mittel zu nutzen, um schnell auf entscheidende Wirtschaftsdaten zu reagieren, wie die monatlichen Daten zur Inflation und zu den Löhnen.
Die wöchentlichen Futures, die jeden Freitag auslaufen, ermöglichen es, auf diese Informationen zu kapitalisierenindem sie den Tradern ein engeres und gezielteres Zeitfenster bieten, um auf die Preisschwankungen von Bitcoin zu wetten.
Einer der Hauptvorteile der Bitcoin Friday Futures im Vergleich zu herkömmlichen monatlichen Kontrakten ist der geringere Preisunterschied zwischen dem Wert des Futures und dem Spotwert.
Diese Reduzierung des „contango“, also der Unterschied zwischen dem Preis des Futures und dem aktuellen Preis des zugrunde liegenden Assets, führt zu niedrigeren Rollkosten für die Trader.
Vorteile der wöchentlichen Futures
Wie oben erklärt, bedeutet dies, dass Trader ihre Positionen von einem Verfall zum anderen mit weniger Kosten verschieben können als bei Verträgen mit monatlicher oder längerer Laufzeit.
Außerdem verringert der geringere Unterschied zwischen den wöchentlichen Futures-Preisen und den Spotpreisen die Komplexität der Analyse, was diese Kontrakte für Retail-Trader attraktiver macht.
Chung erklärte Folgendes:
„Der verkürzte Zeithorizont von Wochenkontrakten führt zu einer niedrigeren Basis im Vergleich zu ihren monatlichen Gegenstücken, was das Verständnis und die Umsetzung von Handelsstrategien für weniger erfahrene Investoren erleichtert.“
Ein weiterer positiver Aspekt der Freitags-Futures ist die Ausrichtung zwischen dem Ablauf dieser Verträge und der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts (NAV) der in den Vereinigten Staaten notierten Spot-ETF.
Wir erinnern daran, dass die Mehrheit dieser auf dem Bitcoin Reference Rate – New York (BRRNY) von CF Benchmarks basiert.
Diese Ausrichtung verbessert die Liquidität, da eine größere Marktteilnahme es erleichtert, Aufträge in großer Stückzahl zu stabilen Preisen auszuführen.
Die CME hat diese Kontrakte mit der Absicht entworfen, sie für Privatanleger zugänglicher zu machen. Die Bitcoin-Futures am Freitag haben niedrigere Margin-Anforderungen im Vergleich zu den standardmäßigen Monatskontrakten und werden in bar abgerechnet.
Das bedeutet, dass die Investoren nicht im Besitz des zugrunde liegenden Assets, in diesem Fall Bitcoin, sein müssen, um handeln zu können.
Der Vertrag hat eine Größe, die einem einzelnen Bitcoin entspricht, aber mit der Möglichkeit, teilzunehmen, ohne das gesamte Kapital aufbringen zu müssen, das für den Kauf des digitalen Tokens erforderlich ist.
Ein neuer Vertrag wird jeden Donnerstag um 18:00 Uhr New Yorker Zeit notiert, was den Tradern die Möglichkeit bietet, die beiden nächstgelegenen Freitage jederzeit zu handeln.
Dies ermöglicht eine beispiellose Flexibilität bei der Planung der wöchentlichen Handelsstrategien. Dadurch haben die Trader die Möglichkeit, schnell auf die wirtschaftlichen Ereignisse zu reagieren, die sich während der Woche abspielen.
Ein Vergleich mit den unbefristeten Futures
Trotz der regulierten und sicheren CME-Futures bevorzugen Einzelhändler auf unregulierten Offshore-Börsen weiterhin die unbefristeten Futures.
Diese Verträge, im Gegensatz zu traditionellen Futures, haben kein festes Ablaufdatum. Außerdem verwenden sie einen Mechanismus namens „Finanzierungsrate“, um die Preise mit denen des Spotmarktes in Einklang zu halten.
Allerdings wird der Finanzierungszinssatz alle acht Stunden berechnet und kann volatil sein. Dadurch wird eine Ebene der Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit hinzugefügt, die die regulierten CME-Futures nicht aufweisen.
Mit anderen Worten, der Start der Bitcoin-Futures am Freitag der CME stellt eine neue Ära für den Handel mit Kryptowährungen dar. Das heißt, es bietet Nachrichtenhändlern und Privatanlegern eine zugänglichere und flexiblere Option, um auf die Schwankungen des Preises von Bitcoin zu wetten.
Mit niedrigeren Rollover-Kosten, einem engeren Unterschied zwischen den Futures-Preisen und den Spot-Preisen und einer höheren Liquidität dank der Angleichung an die Berechnung des NAV der Spot-ETFs bieten diese Kontrakte signifikante Vorteile gegenüber den traditionellen monatlichen Futures.
Dank ihrer kurzen Laufzeit ermöglichen wöchentliche Futures den Tradern, gezieltere Strategien umzusetzen, wodurch die Komplexität verringert und die Gewinnmöglichkeiten erhöht werden.
Für diejenigen, die versuchen, wichtige wirtschaftliche Ereignisse wie Inflationsdaten oder nichtlandwirtschaftliche Gehälter zu nutzen, bieten die Bitcoin Friday Futures der CME ein leistungsstarkes und vielseitiges Instrument.
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