Elon Musk hat erneut Skeptiker im Stich gelassen. Die Tesla-Aktie TSLA schoss um 20 % in die Höhe und erhöhte ihre Marktkapitalisierung um 150 Milliarden US-Dollar.
Dies ist der größte eintägige Anstieg des Unternehmens seit 2011. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von mittlerweile über 825 Milliarden US-Dollar kommt der Anstieg unmittelbar nach dem Finanzbericht von Tesla für das dritte Quartal 2024, der die Erwartungen der Wall Street übertraf.
Starke Zahlen, große Gewinne
Am Mittwoch meldete Tesla einen Umsatz von 25,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,72 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 0,58 US-Dollar.
Der Nettogewinn stieg im Quartal auf 2,17 Milliarden US-Dollar, ein Umsatzwachstum von 8 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Ergebnisse beflügelten den Anstieg der Aktie am Donnerstag.
Die Gewinnmargen des Unternehmens profitierten von Einnahmen in Höhe von 739 Millionen US-Dollar aus Umweltgutschriften. Autohersteller müssen Kredite kaufen, wenn sie bestimmte Ziele nicht erreichen können, und Tesla hat als reines Elektroauto viel zu verkaufen.
Diese Einnahmequelle wird jedoch möglicherweise nicht ewig bestehen bleiben, da Analysten von JPMorgan darauf hinweisen, dass sie ein „nicht nachhaltiger Treiber“ für zukünftige Erträge sein könnte.
Tesla profitierte auch von seinem Full Self-Driving (FSD)-System und erzielte einen zusätzlichen Umsatz von 326 Millionen US-Dollar. Dies geschah, nachdem Tesla FSD für den Cybertruck verfügbar gemacht hatte, das eine neue Funktion namens „Actually Smart Summon“ beinhaltete.
CFO Vaibhav Taneja sagte während der Telefonkonferenz, dass FSD sich schnell zu einer Schlüsselkomponente der Einnahmequelle von Tesla entwickelt.
Im selben Anruf gab Musk seine Prognose für die Fahrzeugauslieferungen im Jahr 2025 ab. Er rechnet mit einem Wachstum von Tesla zwischen 20 und 30 % und nennt dabei günstigere Fahrzeuge und die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens. Von FactSet befragte Analysten waren jedoch vorsichtiger und prognostizierten für 2025 ein Zustellungswachstum von 15 %.
Die Analysten von Morgan Stanley bezeichneten Musks Prognose für 2025 als „vielleicht“ und setzten ihre eigene Schätzung auf 14 %. Sie sagten, das Wachstum würde von Teslas Fähigkeit abhängen, günstigere Modelle und attraktivere Finanzierungen anzubieten.
Die Rallye am Donnerstag machte die Verluste von Tesla seit Jahresbeginn zunichte und ließ die Aktie im Jahr 2024 um 3 % steigen. Sie liegt immer noch hinter dem Nasdaq zurück, der in diesem Jahr um 22 % gestiegen ist, aber die plötzliche Erholung steht in scharfem Kontrast zu Teslas 18 % Rückgang zu Beginn des Monats.
Die Politik von Trump und Musk gibt Anlass zur Sorge
In der Zwischenzeit haben Privataktionäre das Forum von Tesla mit Fragen zu Musks öffentlichen Kommentaren auf X (ehemals Twitter), dessen Eigentümer er ist, überschwemmt. Ein Investor sagte, dass Musks politisches Engagement den Verkäufen oder dem Markenimage von Tesla schaden könnte, und erhielt 168 positive Stimmen von anderen Nutzern.
Bei einer anderen Frage, die über 500 positive Stimmen erhielt, ging es darum, ob der Vorstand von Tesla etwas unternehme, um sicherzustellen, dass Musks politisches Engagement nicht von der Kernaufgabe des Unternehmens ablenke.
Während Musks öffentliche Unterstützung für Trump für Schlagzeilen sorgte, war sie kein großes Thema bei Aktionärsversammlungen oder Analystendiskussionen. Doch da die Entwicklung der Tesla-Aktie so eng mit Musks Persönlichkeit verknüpft ist, sind die Anleger besorgt.
Musk, der mehrere hochkarätige Positionen als CEO von Tesla, SpaceX und X innehat, hat auch Unternehmen wie xAI, Neuralink und The Boring Co. gegründet. Vor Kurzem hat er die Aufgabe übernommen, Trump bei der Bildung einer „Effizienzkommission der Regierung“ zu beraten ” um Ausgaben und Vorschriften zu kürzen, was seine unternehmerischen und politischen Unternehmungen noch weiter verwickelt.
Doch trotz des politischen Aufruhrs halten Wall-Street-Analysten an den Zahlen und dem Potenzial von Tesla fest. FactSet hat Notizen von Analysten zusammengestellt, und keiner von ihnen scheint übermäßig besorgt über Musks Politik zu sein. Sie konzentrieren sich mehr darauf, ob Tesla seine Wachstums- und Autonomieversprechen weiterhin einhalten kann.
Reaktionen von Analysten
Einige Analysten sind jedoch immer noch besorgt über die längerfristigen Herausforderungen für Tesla. Die Analysten von Morgan Stanley waren mit der Leistung von Tesla zufrieden und bezeichneten den Gewinnbericht als „einen der stärksten Tesla-Berichte seit langem“. Sie bekräftigten ihre Übergewichtung der Aktie und legten ein Kursziel von 310 US-Dollar pro Aktie fest.
Morgan Stanley stimmte auch zu, dass neue, kostengünstigere Tesla-Modelle, die 2025 auf den Markt kommen sollen, die Wachstumssorgen zerstreuen könnten. Die Analysten von Wells Fargo waren nicht so optimistisch. Sie behielten ihre Untergewichtung bei und verwiesen auf die ihrer Meinung nach zu hohe Bewertung von Tesla.
Laut Colin Langan beruht die Begeisterung des Marktes über Teslas Robotaxi-Ambitionen nicht auf der Realität. Er rechnet damit, dass die Robotaxi-Versprechen erst nach 2030 eingelöst werden und betont, dass regulatorische Fragen einen größeren Rollout verzögern würden.
Goldman Sachs nahm eine neutralere Haltung ein. Analyst Mark Delaney hat ein Kursziel von 250 US-Dollar pro Aktie festgelegt, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 17 % entspricht. Delaney sagte, die Zukunft der Tesla-Aktie hänge weitgehend von ihrer Fähigkeit ab, ihre Versprechen zum Thema „Full Self-Driving“ einzulösen und ihre Lieferziele für Fahrzeuge zu erreichen.
Er sagte auch, dass höhere Margen im jüngsten Gewinnbericht ein positives Zeichen für Tesla seien. Unterdessen bekräftigten die Analysten von Barclays ihre neutrale Haltung und setzten ein Kursziel von 220 US-Dollar.
Sie würdigten zwar die starken Ergebnisse von Tesla im dritten Quartal, sind jedoch besorgt über Teslas KI- und autonome Fahrzeugstrategie und fragen sich, ob das Unternehmen seine Margen langfristig aufrechterhalten kann.
Die Bank of America war etwas optimistischer. Analyst John Murphy erhöhte sein Kursziel von 255 auf 265 US-Dollar und prognostizierte ein Plus von 24 %.
Murphy sagte, dass Tesla sich für eine „zweite Wachstumswelle“ positioniert, und verwies auf die Einführung neuer Produkte wie den Cybertruck, eine öffentliche Ride-Hailing-App, und den Ausbau des Energiespeichergeschäfts von Tesla.
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