Am 4. August 2024 erlebten sowohl Bitcoin (BTC) als auch der S&P 500 einen deutlichen Rückgang, wobei Bitcoin um 7,5 % und der S&P 500 um 3 % fiel.
Dies geschieht vor dem Hintergrund wachsender Rezessionsängste und einer spürbaren Marktvolatilität. Am 2. August verschwanden 2,9 Billionen Dollar von den Aktienmärkten, was den schlimmsten Handelstag seit dem COVID-19-Crash im Jahr 2020 markierte.
Auch die Kryptomärkte waren stark betroffen: Bitcoin fiel um 18 %, Ethereum (ETH) um 27 % und innerhalb von 24 Stunden wurden Futures-Positionen im Wert von über 381,26 Millionen US-Dollar liquidiert.
Der Angst- und Gier-Index hat sich nun dramatisch verschoben, von Gier letzte Woche (67) zu extremer Angst (17) am 6. August 2024.
In einem kürzlichen Beitrag vom 6. August schrieb der Analyst apsk32 deutete darauf hin, dass dies einer der wenigen Fälle in der Geschichte ist, in denen beide Märkte gleichzeitig so starke Einbrüche erlebten. Historisch gesehen folgten auf diese gleichzeitigen Rückgänge häufig erhebliche Marktbewegungen.
Einflussfaktoren und Markteinfluss
Zu diesem Marktrückgang haben mehrere Faktoren beigetragen. Der US-Arbeitsmarktbericht vom 2. August zeigte einen deutlichen Rückgang bei der Einstellung von Arbeitskräften, was auf mögliche wirtschaftliche Probleme hindeutet.
Darüber hinaus löste die Entscheidung der Bank of Japan (BOJ), ihre Zinssätze erst zum zweiten Mal seit 2007 anzuheben, weltweite Welleneffekte aus.
Die leichte Zinserhöhung von 0% auf 0,25% löste erhebliche Marktreaktionen aus und hatte insbesondere Auswirkungen auf den Yen-Carry-Trade. Bei dieser Strategie werden Yen zu niedrigen Zinsen geliehen, um sie in höher rentierliche Vermögenswerte zu investieren.
Dieser Kurswechsel der BOJ-Politik hat zur Instabilität des Marktes beigetragen und zu großflächigen Ausverkäufen und erhöhter Volatilität geführt.
Historischer Kontext und potenzielle Chancen
Laut Analyst apsk32Ereignisse rund um die Halbierung von Bitcoin bieten einen nützlichen Kontext zum Verständnis potenzieller Marktbewegungen.
Am 12. März 2020 und 3. September 2020 fielen diese Daten mit der Zeit rund um das Bitcoin-Halbierungsereignis zusammen, das für seine Marktvolatilität und die anschließenden Preissteigerungen bekannt ist.
Anleger, die von diesen Kursrückgängen profitierten, erzielten in den ersten sechs Monaten Renditen von 109,8 % bzw. 375,7 %. Am 5. Februar 2018 kam es während einer vorübergehenden Erholungsphase innerhalb des Halbierungszyklus zu einem Rückgang.
Der Markt verzeichnete eine Sieben-Tages-Rendite von 28,3 %, eine Ein-Monats-Rendite von 42,7 %, aber nur eine bescheidene Sechs-Monats-Rendite von 1,1 %.
Am 5. und 9. Mai, 13. und 16. Juni sowie 13. September 2022 ereigneten sich diese Rückgänge während des Bärenmarktes 2022, der durch anhaltende Abschwünge gekennzeichnet ist.
Die Sechsmonatsrenditen waren deutlich negativ und wiesen am 5. und 9. Mai 2022 -43,9 % bzw. -29,4 % auf.
Analyse und Empfehlungen
Angesichts der historischen Daten könnte der aktuelle gleichzeitige Rückgang von Bitcoin und des S&P 500 potenzielle Kaufgelegenheiten bieten, wenn auch mit Vorsicht.
Die historischen Muster lassen je nach Marktkontext auf unterschiedliche Ergebnisse schließen. Wenn der Markt dem Muster folgt, das rund um die Halbierung im Jahr 2020 beobachtet wurde, könnten erhebliche kurzfristige Gewinne in Sicht sein, wie die historischen Renditen von sieben Tagen und einem Monat belegen.
Wenn der Markt hingegen das Bärenmarktmuster des Jahres 2022 widerspiegelt, könnten die Anleger über einen Zeitraum von sechs Monaten mit längeren Abschwüngen und erheblichen negativen Renditen konfrontiert sein.
Die Diversifizierung von Investitionen und die Entwicklung klarer Exit-Strategien können dazu beitragen, Risiken zu mindern und potenzielle Renditen zu steigern. Während frühere Ereignisse rund um die Bitcoin-Halbierung zu erheblichen Renditen geführt haben, führten anhaltende Bärenmärkte auch zu erheblichen Verlusten.
Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, sollten Anleger die aktuellen Marktbedingungen und historischen Muster sorgfältig analysieren und dabei das Potenzial für kurzfristige Gewinne gegen langfristige Unsicherheiten abwägen.
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Quelle: https://finbold.com/bitcoin-and-sp-500-massive-crash-reveals-key-insights-according-to-analyst/
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