Händler ziehen sich von MicroStrategy (MSTR) zurück, dem an der Nasdaq notierten Unternehmen, das für sein gehebeltes Engagement in Bitcoin (BTC) bekannt ist. Der Stimmungsumschwung am Markt stellt einen starken Kontrast zu den einst äußerst optimistischen Aussichten für die Aktie dar.
Vor fast einem Monat waren die Anrufe hoch im Kurs. Laut Market Chameleon ist der 250-Tage-Put-Call-Skew des Unternehmens, der den Unterschied in der impliziten Volatilität zwischen Calls und Puts misst, innerhalb von nur drei Wochen von erheblichen -20 % auf Null gesunken, und der aktuelle Ausblick lautet nun „ leicht bärisch.“
Dies deutet darauf hin, dass Call-Optionen, die Händler normalerweise nutzen, um von steigenden Kursbewegungen zu profitieren, jetzt auf ähnlichen Niveaus gehandelt werden wie Put-Optionen, die Abwärtsschutz bieten, was die nachlassende bullische Stimmung rund um die Aktie unterstreicht.
Der starke Rückgang des MSTR-Aktienkurses wirkt sich auf die Aufwärtstendenz von Bitcoin aus
Die Aktie von MicroStrategy beendete das Jahr 2024 mit einem Minus, nachdem sie am 21. November einen Höchststand von 589 US-Dollar pro Aktie erreicht hatte. Die Aktie verlor mehr als 44 % ihres Wertes und wird nun bei 289 US-Dollar gehandelt. Laut TradingView-Daten ist die Bewertung der Aktie in den letzten zwei Wochen um 34 % gesunken.
Dieser starke Rückgang hat einige Analysten dazu veranlasst, die Realisierbarkeit des Ansatzes von MicroStrategy in Frage zu stellen, insbesondere da andere Unternehmen Bitcoin in viel geringerem Umfang als Treasury-Asset übernehmen.
Markus Thielen, Gründer von 10x Research, kommentierte die Situation und deutete an, dass die Dynamik, die durch den Einfluss von Bitcoin auf die MSTR-Aktie erzeugt wurde, offenbar nachlässt. „Da die MicroStrategy-Aktien nun 44 % von ihrem Höchststand gefallen sind, scheint der durch diese Erzählung erzeugte Bitcoin-Rückenwind an Kraft zu verlieren“, bemerkte Thielen.
Die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy
Laut Bitbo-Daten hält MicroStrategy zum 31. Dezember 2024 weiterhin eine beträchtliche Menge an Bitcoin, insgesamt 446.400 BTC. Der durchschnittliche Kaufpreis des Unternehmens liegt bei 58.219 US-Dollar pro Bitcoin, bei einer Gesamtinvestition von etwa 23,41 Milliarden US-Dollar.
Trotz der Schwierigkeiten seiner Aktie hat MicroStrategy seine Bitcoin-Bestände weiter aufgestockt und Ende 2024 weitere 2.138 BTC zu einem Durchschnittspreis von 97.837 US-Dollar pro Münze gekauft. Die Übernahme markiert die Fortsetzung einer achtwöchigen Serie von Bitcoin-Käufen Dies signalisiert das anhaltende Engagement des Unternehmens für die Kryptowährung.
Einige Analysten, darunter der bekannte Krypto-Enthusiast @matt_utxo, bleiben hinsichtlich der Aussichten von MicroStrategy optimistisch. Matt prognostizierte in einem Tweet vom 31. Dezember, dass sich die Aktie einem Tiefpunkt nähere, und prognostizierte eine mögliche Stabilisierung zwischen 270 und 300 US-Dollar pro Aktie.
Hier sind einige $MSTR Wir werden es schaffen, das Jahr 2024 zu Ende zu bringen … wir haben ein sehr großes Jahr 2025 vor uns.
TL;DR Das denke ich $MSTR ist dabei, seinen Tiefpunkt zu erreichen und wird im Bereich von 270 bis 300 US-Dollar Fuß fassen (dies würde die Lücke vom 11. November schließen, es könnte möglicherweise auf 250 US-Dollar oder weniger sinken, … pic.twitter.com/3N7UTLh20D
— Matt (@matt_utxo) 31. Dezember 2024
Er schlug vor, dass die Aktie kurzzeitig bis auf 250 US-Dollar fallen könnte, sieht aber eine Stärke im Bereich von 270 bis 300 US-Dollar, was in den kommenden Wochen Kaufgelegenheiten für Anleger bieten könnte.
Matt führte den jüngsten starken Rückgang der MSTR-Aktie auf das zurück, was er als „platzende Blase“ bezeichnete, und erklärte, dass sich die Aktie während ihrer Rallye zuvor von Bitcoin abgekoppelt hatte, nun aber eine Trendwende erlebt habe.
Der Krypto-Analyst beschrieb den Kursrückgang der Aktie weiterhin als „umgekehrten Gamma-Squeeze“, bei dem die Auflösung von Positionen durch Händler und der Verkauf von Aktien durch Broker-Dealer den Abwärtsdruck verstärkten. Er glaubt, dass der Rückgang bald ein Ende haben könnte und sich Anzeichen einer Stärke für MSTR abzeichnen.
Die Rolle von Bitcoin bei der Leistung von MSTR
Unterdessen gab Michael Saylor, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär von MicroStrategy, Ende Dezember bekannt, dass das Unternehmen eine vorläufige Vollmacht bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und die Aktionäre um Zustimmung zur Erhöhung der Anzahl genehmigter Stammaktien der Klasse A gebeten hat.
Die Erhöhung der genehmigten Aktien würde Kapital für den Kauf weiterer Bitcoins bereitstellen und könnte, basierend auf dem aktuellen Bitcoin-Preis von rund 95.500 US-Dollar pro Münze, ein erhebliches Angebot an Kryptowährung erobern, ein Plan, den Saylor durchsetzen möchte.
Ein stärkerer Zusammenhang zwischen den Preisbewegungen von Bitcoin und der Aktie von MicroStrategy könnte zu einem erneuten Interesse der Anleger und einer möglichen Erholung für MSTR nach seinem starken Rückgang führen. Allerdings hat sich die Marktstimmung deutlich zu einer vorsichtigeren Haltung verändert, da Händler ihre Positionen im Zuge der jüngsten Schwierigkeiten an der Aktie neu bewerten.
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