Bitcoin (BTC) verzeichnete in der vergangenen Woche eine deutliche Erholung und sprang am 20. Januar aus dem Preisbereich von 90.000 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch von 109.357,07 US-Dollar. Ein neuer Bitfinex Alpha-Bericht warnt jedoch davor, dass die Aufwärtsdynamik von BTC potenziellem Gegenwind ausgesetzt ist Das „Sell-the-News“-Handelsverhalten spielt eine große Rolle.
Der Erholung von Bitcoin folgte ein steiler Rückgang auf 89.698 US-Dollar, der am 13. Januar Liquidationen in Höhe von 818 Millionen US-Dollar auslöste. Davon entfielen 592 Millionen US-Dollar auf Long-Positionen.
Trotz des Ausmaßes des Rückgangs unterstreicht die Fähigkeit von Bitcoin, sich über wichtigen Unterstützungsniveaus zu halten, die anhaltende Stärke seiner Preistrends im Vergleich zu traditionellen Märkten.
Ein entscheidendes Unterstützungs-Widerstandsniveau für Bitcoin liegt im Verhalten von kurzfristigen Inhabern, bei denen es sich um Wallets handelt, die BTC weniger als 155 Tage lang halten. Der Short-Term Holder Realized Price (STH-RP) liegt derzeit bei 88.400 US-Dollar und ist eine entscheidende Kennzahl zur Bestimmung der Marktstabilität.
Während der Korrektur letzte Woche fand der Bitcoin-Preis Unterstützung in der Nähe dieses Niveaus und verhinderte so weiteren Abwärtsdruck. Historisch gesehen verteidigen kurzfristige Anleger ihre durchschnittliche Kostenbasis als Puffer gegen größere Verluste.
Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass die Amtseinführung von Präsident Donald Trump möglicherweise ein „Sell-the-News“-Event sein könnte. Die Erwartung des Marktes im Hinblick auf mögliche Durchführungsverordnungen zur Förderung der Kryptoregulierung oder -besteuerung kann zu Gewinnmitnahmen bei Händlern führen, die sich im Vorfeld des Ereignisses positionieren, was etwaige kurzfristige Preiskorrekturen verschärfen könnte.
Der Bericht hob auch das empfindliche Gleichgewicht in der aktuellen Marktstruktur von Bitcoin hervor. Während die aggressive Spot-Nachfrage die Kryptowährung gestärkt hat, könnte ein Versäumnis, die Aufwärtsdynamik aufrechtzuerhalten, wichtige Unterstützungsniveaus durchbrechen und zusätzlichen Druck auf der Verkäuferseite auslösen.
Spotmarkt und Institutionen, die die Linie halten
Die jüngste Erholung wurde hauptsächlich durch Spotmarktaktivitäten vorangetrieben, was sich in einem aggressiven Anstieg des Spot Cumulative Volume Delta (CVD) zeigt. Diese Kennzahl, die die Nettodifferenz zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen am Markt misst, weist auf eine starke Käufernachfrage hin.
Bemerkenswert ist, dass ein erheblicher Teil dieser Käufe von in den USA ansässigen Börsen stammte, was die Muster widerspiegelt, die bei institutionellen Käufen durch Akteure wie MicroStrategy und Aktivitäten im Zusammenhang mit Exchange Traded Funds (ETF) beobachtet wurden.
Die Dominanz von Spotmarktkäufern, insbesondere von institutionellen und kurzfristigen Anlegern, deutete darauf hin, dass Bitcoin zu den Risikoanlagen mit der besten Wertentwicklung seit den US-Wahlen im November zählt.
Der Bericht warnte jedoch davor, dass starke Käufe oft zu einer Erschöpfung der Gebote führten, was zu potenziellen Rückzugsbedingungen führte.
Aufrechterhaltung einer Bullenmarktspanne
Bitcoin bleibt im typischen Bullenmarktbereich, wobei der aktuelle Preis etwa 18 % über der STH-RP-Kostenbasis liegt. Der Bericht betont jedoch, dass diese Dynamik beibehalten werden soll, um kurzfristigen Stress zu vermeiden.
Wenn Bitcoin unter das Unterstützungsniveau von 88.400 US-Dollar fällt, könnten kurzfristige Inhaber in Panik geraten, was die Ausverkäufe auf dem gesamten Markt, insbesondere bei Altcoins, verstärken würde.
Im weiteren Kontext wird die Fähigkeit von Bitcoin, sich zu erholen, vom Zusammenspiel zwischen institutionellen Käufen, Spotmarktaktivitäten und makroökonomischen Ereignissen abhängen.
Während die Amtseinführung von Trump kurzfristige Risiken birgt, bleibt die allgemeine Marktstimmung aufgrund der anhaltenden Nachfrage sowohl von Privatkunden als auch von institutionellen Akteuren vorsichtig optimistisch.
Der Bericht fügte hinzu, dass die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin Hoffnung gebe, riet den Händlern jedoch, wachsam zu bleiben, während der Markt eine potenziell volatile Phase durchlaufe.
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Quelle: https://cryptoslate.com/bitcoins-bull-run-faces-test-amid-potential-trump-era-crypto-policies-bitfinex/
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