Nach einer Rallye von etwa 14 % nach der Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte vor fast zwei Wochen waren die Bedingungen für einen erheblichen Ausverkauf von Bitcoin (BTC) gegeben. Auslöser für diesen Schritt scheint die Wahl eines neuen Premierministers in Japan am Wochenende gewesen zu sein.
Quelle: BNC Bitcoin Liquid Index
In einer überraschenden Entscheidung wählte Japans Regierungspartei Shigeru Ishiba zum nächsten Premierminister. Es wird allgemein angenommen, dass Ishiba das Ziel der Bank of Japan (BOJ) unterstützt, die Geldpolitik zu normalisieren, was eine Anhebung der Zinssätze bedeutet. Nach seiner Wahl forderte Ishiba die Abhaltung vorgezogener Neuwahlen Ende Oktober.
Dies geschah nach der moderaten Zinserhöhung der BOJ Ende Juli, die zu einer drastischen Auflösung des Yen-Carry-Trades führte und eine globale Finanzpanik auslöste, die dazu führte, dass Bitcoin innerhalb weniger Tage von etwa 70.000 US-Dollar auf unter 50.000 US-Dollar abstürzte. Der Ausverkauf war so schwerwiegend, dass die BOJ eingreifen und einen ehemaligen Beamten einsetzen musste, um den Märkten zu versichern, dass es im Jahr 2024 keine weitere Zinserhöhung geben würde.
Ishibas Auswahl am Wochenende löste einen weiteren Anstieg des Yen und einen Rückgang des japanischen Nikkei-Aktiendurchschnitts um 5 % aus, wobei sich der Ausverkauf auf Bitcoin erstreckte, das von etwa 66.000 US-Dollar auf bis zu 63.300 US-Dollar fiel. Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat sich Bitcoin leicht auf 63.800 US-Dollar erholt, was einem Rückgang von etwa 3 % gegenüber dem späten Freitag entspricht. Europäische Aktien sind um rund 1 % gefallen, während US-Aktienindex-Futures nur bescheidene Verluste verzeichnen.
Bitcoin legt nach starkem Anstieg eine Verschnaufpause ein
Vor diesem Wochenende erlebte Bitcoin eine starke Rallye, seit die Fed Mitte September ihren Leitzins um 50 Basispunkte senkte. Chinas Einführung geld- und fiskalpolitischer Anreize zur Ankurbelung seiner Wirtschaft trug ebenfalls zur Rallye bei, wobei der Shanghai Composite am Montag nach seiner besten Woche seit über einem Jahrzehnt um 8 % zulegte.
Ende letzter Woche deuteten jedoch mehrere Indikatoren auf überkaufte Bedingungen hin, darunter steigende unbefristete Finanzierungsraten für Bitcoin-Futures.
Diese Woche bringt einen neuen Monat mit wichtigen Wirtschaftsberichten und Zentralbankkommentaren. Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird voraussichtlich am Montag auf der Jahrestagung der National Association for Business Economics über Wirtschafts- und Geldpolitik sprechen. Die USA werden am Dienstag und Donnerstag Daten zum Fertigungs- und Dienstleistungssektor des Institute for Supply Management (ISM) veröffentlichen, wobei das wichtigste Ereignis der Arbeitsmarktbericht für September am Freitag sein wird. Diese Datenpunkte könnten die Zinsentscheidung der Fed auf ihrer nächsten Sitzung Anfang November stark beeinflussen. Laut CME FedWatch preisen die Märkte derzeit eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. Es war die Entscheidung der Fed, im September die Zinsen um 50 Basispunkte statt der erwarteten 25 zu senken, die die jüngste Bitcoin-Rallye auslöste. Eine Verschiebung der Erwartungen hinsichtlich der Zinssenkung im November könnte sich erneut auf die Preisentwicklung von Bitcoin auswirken.
Einzelhandelsbeteiligung an der Bitcoin-Rallye niedrig
Eine der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der aktuellen Bitcoin-Rallye ist, ob Privatanleger beteiligt sind. Die Beteiligung des Einzelhandels signalisiert oft Markteuphorie oder Gier und kann ein Frühindikator für eine Marktspitze sein. Da Bitcoin (BTC) rund 15 % unter seinem Allzeithoch liegt, scheint es, dass der Einzelhandel noch nicht in Massen angekommen ist.
Ein wichtiger Indikator für die Einzelhandelsbeteiligung ist das Ranking der Coinbase-App (COIN) bei App-Store-Downloads. In den Bullenmärkten 2017 und 2021 rangierte Coinbase als die am häufigsten heruntergeladene App in der Nähe der Marktspitzen. Laut @CoinbaseAppRankBot rangierte Bitcoin während des jüngsten Höhepunkts von Bitcoin im März unter den ersten fünf. Derzeit liegt Coinbase jedoch nur auf Platz 438, nahe dem niedrigsten Stand des Jahres, was auf ein anhaltendes mangelndes Interesse der Einzelhändler hinweist.
Quelle: https://bravenewcoin.com/insights/bitcoin-sells-off-to-welcome-new-japan-pm
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