Bitcoin steht kurz vor einem Ausbruch. Caleb Franzen, der Erfinder von Cubic Analytics, wies auf wichtige Daten hin, die zeigen, dass Bitcoin vor einem großen Schritt steht.
Franzens Forschung befasst sich mit Preisbewegungen seit November 2022. Er verwendet den 120-Tage-Williams%R-Oszillator, um die Preisdynamik von Bitcoin zu verfolgen. Dieser Indikator zeigt zuverlässig, wohin Bitcoin geht.
Aktien und Bitcoin holen auf
Wenn dieser Oszillator in der Vergangenheit vom überverkauften in den überkauften Bereich wechselte, stieg der Preis von Bitcoin sprunghaft an. Es geschah im Januar 2023, als Bitcoin innerhalb von drei Monaten um 48 % in die Höhe schoss.
Im Oktober 2023 geschah dies erneut, als Bitcoin in nur sechs Monaten um 123 % anstieg. Laut Franzen sind die Erträge aus diesen Signalen stark.
Seit dem 14. Januar 2023 hat Bitcoin 226,8 % zugelegt, und seit dem 23. Oktober 2023 ist er um 106,9 % gestiegen. Anleger beobachten nun aufmerksam, dass Bitcoin auf dem höchsten Preis seit Juli 2024 gehandelt wird.
Während Bitcoin steigt, steigen auch die Aktien. Franzen stellte fest, dass sich die Aktien auf Rekordhöhen befinden und die Beteiligung auf dem gesamten Markt zunimmt.
Eine Vielzahl von ETFs haben ihren höchsten wöchentlichen Schlusskurs aller Zeiten erreicht, von Value-Aktien über Hausbauaktien, Broker-Dealer-Aktien, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsaktien und mehr.
Laut Franzen erreichten bis Ende letzter Woche 33 verschiedene ETFs Rekordhöhen. Er wies auch auf die Leistung von MicroStrategy (MSTR) hin.
Er hat auf neuen Höchstständen geschlossen und ist seit Jahresbeginn um 241,76 % gestiegen. Jeder, der MSTR Ende 2023 kaufte, würde sein Investment um das 3,4-fache steigern.
Aber es gab eine Kluft zwischen den Anlegern. Einige glauben, dass der MSTR aufgrund der Marktüberschwänglichkeit steigen könnte, während andere argumentieren, dass die Aktie von den Fundamentaldaten abgekoppelt sei.
In jedem Fall ist MSTR immer noch auf dem Vormarsch, und gehebelte ETFs von REX Shares bieten Anlegern die Möglichkeit, mehr Engagement zu erzielen.
Auch das allgemeine makroökonomische Umfeld sei ruhig gewesen, so Franzen. Der wichtigste Datenpunkt war die GDPNow-Schätzung der Atlanta Federal Reserve für das dritte Quartal 2024.
Der Wert wurde auf ein jährliches Wachstum von +3,4 % revidiert, was eine Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit im Vergleich zum ersten und zweiten Quartal 2024 bedeuten würde. Derzeit geht der Markt weiter aufwärts und die Anleger fragen sich, wann die nächste Rezession eintreten könnte.
Die relative Leistung von Bitcoin
Es wird viel über die Performance von Bitcoin im Vergleich zu Aktien gesprochen. Seit Monaten hinkt Bitcoin den Aktien hinterher und kann nicht mit dem breiteren Markt mithalten.
Trotzdem ist Bitcoin seit Jahresbeginn um 61,6 % gestiegen und liegt damit weit vor dem Nasdaq-100, der in diesem Jahr um 20,7 % zulegte. Die meisten Zuwächse wurden im ersten Quartal des Jahres erzielt.
Franzen betrachtete die relative Performance von Bitcoin im Vergleich zum gleichgewichteten S&P 500. Auf relativer Basis konnte Bitcoin seine bisherigen Allzeithochs gegenüber dem gleichgewichteten Index aus dem Jahr 2021 nicht durchbrechen.
Es stieß auf Widerstand, konsolidierte sich jedoch innerhalb eines Regressionskanals. Jetzt beginnt Bitcoin, aus diesem Kanal auszubrechen.
Franzen legte eine Strategie für Händler vor. Der anhaltende Ausbruch deutet darauf hin, dass Bitcoin einen relativen Aufwärtstrend von etwa 16 % verzeichnen könnte, bevor er die Mitte einer potenziellen Widerstandszone erreicht.
Er schlägt vor, einen Stop-Loss unterhalb der jüngsten Pivot-Hochs zu platzieren, um sich vor einem relativen Abwärtstrend von 2,2 % zu schützen. Dieses Setup bietet eine 7,15-fache Belohnung pro Risikoeinheit.
Wenn der Stop-Loss ausgelöst wird, könnten Händler ihr Bitcoin-Engagement verkaufen, während sie an Short-Aktienpositionen festhalten, und so Gewinne erzielen, wenn die Aktien zurückgehen.
Franzen machte deutlich, dass er nicht vorhat, diese Strategie selbst anzuwenden, teilte sie jedoch mit, um zu zeigen, wie Händler die relative Performance zwischen Bitcoin und Aktien nutzen können.
Selbst als die Bären im Juni 2024 über die schwache Breite schrien, stoppte das die Rallye nicht. Laut Franzen brachten ihre Warnungen keine nennenswerten Ergebnisse.
Er glaubt, dass das Verständnis der Breitenausweitung der Schlüssel zum Navigieren in Bullenmärkten ist. Jetzt erreichen zwei unterschätzte Indizes – der Value Line Arithmetic Index und der Value Line Geometrische Index – neue Höchststände.
Diese Indizes bilden die durchschnittliche Wertentwicklung von Aktien in den USA ab und zeigen, wie umfassend diese Rallye geworden ist.
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