Die Santa Rally hätte bereits beginnen können, und dieses Jahr hat sie es in sich. Jeder seriöse Händler kennt die magische Woche, die am Heiligabend beginnt und sich bis zum Silvesterabend erstreckt. Es ist eine goldene Zeit für den S&P 500 mit einer durchschnittlichen Rendite von 1,3 % – eine Erfolgsbilanz, die kaum zu bestreiten ist.
Allein am Montag stieg der Index um 1,1 % und kletterte wieder über die 6.000er-Marke. Die Geschichte hat gesprochen und es ist klar: Der Dezember liebt eine gute Rallye. Seit 2009 konnten in diesem festlichen Zeitfenster nur drei Jahre – 2015, 2016 und 2023 – keine Gewinne erzielen.
Daten von der Carson Group zeigt, dass die Rallye oft später im Monat lebendig wird. Und wenn man auf den 15.–31. Dezember verkleinert, verzeichnet der S&P 500 seit 1950 eine durchschnittliche Rendite von 1,4 %.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Zeitraum zu zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen kommt, ist gering und kam in den letzten 74 Jahren nur zweimal vor. Sollte der Index einen weiteren Anstieg verbuchen, wird er seinen Rekord, diesen Zeitraum mit einem Plus von 80 % zu beenden, intakt halten.
Aktienzuflüsse, Optionsrausch und Marktoptimismus
In diesem Jahr herrscht auf den Märkten mehr als nur saisonale Freude. In den letzten neun Wochen haben US-Aktien-ETFs 186 Milliarden US-Dollar eingesammelt – mehr als das Doppelte des durchschnittlichen Zuflusses im ersten Halbjahr 2024. Es geht nicht nur um Zahlen; es geht um den Appetit.
Die Anleger gehen aufs Ganze und streben nach rekordverdächtigen Handelsvolumina. Der tägliche Optionshandel umfasst mittlerweile durchschnittlich 48 Millionen Kontrakte, wobei die Hälfte davon Zero-Day-to-Expiration-Optionen (0DTE) sind.
Der letzte Freitag war wild. Optionskontrakte im Rekordwert von 6,6 Billionen US-Dollar sind ausgelaufen, was zu noch mehr Handelsaktivität führte. Wahljahre verleihen der Mischung einen zusätzlichen Kick.
Historisch gesehen stieg der S&P 500 zwischen dem Wahltag und dem Jahresende um durchschnittlich 3,7 % und schloss in 67 % der Fälle höher ab. Dieses Jahr? Seit dem 5. November ist er bereits um 4,5 % gestiegen, übertrifft diesen Durchschnitt und bereitet die Bühne für ein größeres Finale.
Unterdessen erlebt der S&P Risk Appetite Index sein bestes Leben. In diesem Monat stieg er um weitere zwei Punkte und erreichte 41 % – den höchsten Stand seit April 2021. Das ist ein gewaltiger Anstieg gegenüber dem Stand vom August, nämlich um sagenhafte 70 %-Punkte. Wenn Sentiment eine Aktie wäre, würde sie jetzt auf Hochtouren laufen.
Krypto startet ein Comeback
Auch die Kryptomärkte sind auf dem Vormarsch. Bitcoin stieg am Donnerstag um 0,32 % auf 98.747 US-Dollar, ausgelöst durch die Nachricht, dass MicroStrategy die Ausgabe weiterer Aktien plant, um noch mehr Bitcoin zu kaufen.
Das Unternehmen befindet sich auf einer Kauftour und hat allein letzte Woche Bitcoin im Wert von 561 Millionen US-Dollar hinzugefügt. Das war die siebte Woche in Folge mit Akkumulationen.
Der Rest der Krypto-Gang bleibt nicht untätig. Ether, Solana und sogar Dogecoin erholten sich von den Verlusten unter der Woche und folgten Bitcoin. Aber Händler sind vorsichtig, was kommt.
Am Freitag läuft eine Rekordsumme von 43 Milliarden US-Dollar an offenen Positionen auf Deribit aus, darunter 13,95 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Optionen und 3,77 Milliarden US-Dollar an Ether-Optionen.
Es steht viel Geld auf dem Spiel, und einige bereiten sich auf Turbulenzen vor, wenn die Marktmacher ihre Positionen anpassen. Allerdings glauben viele Analysten, dass Bitcoin vor dem 1. Januar die 100.000-Dollar-Marke zurückerobern könnte.
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