Aus den neuesten Markt-News geht hervor, dass das Business-Intelligence-Unternehmen MicroStrategy es mit Bitcoin ernst meint.
Das Unternehmen des CEO Michael Saylor häuft die virtuelle Ressource in einem rasanten Tempo an, mit der letzten kürzlichen Operation, die den Kauf von weiteren 55.000 BTC markiert.
Jedenfalls weist die Aktie MSTR, die eng mit Bitcoin verbunden ist, einige große Schwächen auf. In den letzten 4 Tagen, zeitgleich mit dem Pullback der Krypto, ist die Aktie von MicroStrategy um 34% gefallen und verzeichnet damit den größten Rückgang in ihrer Geschichte.
Stehen wir vor einer Gewinnchance oder einem großen Warnsignal?
MicroStrategy Nachrichten: das Unternehmen kauft weitere 55.000 BTC
Laut den Nachrichten der Woche, hat MicroStrategy die Rekordzahl von 55.000 BTC gekauft und insgesamt 5,4 Milliarden Dollar ausgegeben.
Das Geld wurde durch einen privaten Verkauf von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen gesammelt, bei dem die Investoren dem Unternehmen Liquidität zur Verfügung gestellt haben.
In der Praxis gibt MicroStrategy Anleihen aus, um BTC zu kaufen, wodurch der Wert pro Aktie erhöht wird, indem die Anteile verwässert werden.
Mit dem letzten Kauf, der zu einem Einstandspreis von 97.862 Dollar pro BTC getätigt wurde, ist der gesamte Bestand der Corporate auf 386.700 Münzen gestiegen.
Wir sprechen von einem Vermögen von etwa 36,18 Milliarden Dollar, das derzeit mit etwa 14,2 Milliarden Dollar im Plus ist (+64,5% auf die Investition).
Die letzte Nachricht hat dazu geführt, dass MicroStrategy seinen Aktionären eine Rendite in Bitcoin von 35,2% auf QTD-Basis und 59,3% auf YTD-Basis bietet.
Das Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in Virginia verfolgt seit September 2020 eine DCA-Investitionsstrategie in Bitcoin unter der Leitung des CEO Michael Saylor.
Jedes Mal, wenn die angemessenen Kassenbedingungen gegeben sind, fügt MicroStrategy ihrem Korb neue Bitcoin hinzu und erhöht nach und nach ihre Dominanz.
In diesem Moment, laut den Daten von BitcoinTreasuries, MicroStrategy ist das größte börsennotierte Unternehmen für die Holding von BTC.
Die Marktkapitalisierung der stock MSTR beträgt 79,47 Milliarden Dollar, mit einem geschätzten Unternehmenswert von fast 86 Milliarden Dollar.
Der Rückgang der Bitcoin-Preise zieht die MSTR-Aktie nach unten: -37% in 4 Tagen
Trotz der verschiedenen erfolgreichen Operationen, die von MicroStrategy durchgeführt wurden, verzeichnet die Aktie MSTR einen der schwersten Preisrückgänge in ihrer Geschichte.
Vom Top am Donnerstag, den 21. November, bis zum Bottom des gestrigen Tages hat die Stock etwa 37% der Notierungen verlorenwobei über 30 Milliarden an Marktkapitalisierung verdampften.
Die Preise von MSTR sind von 543 Dollar auf ein Minimum von 338 Dollar in der Sitzung am Dienstag Nasdaq gesunken.
Es handelt sich um einen enormen Drawdown, der in Zusammenhang mit der negativen Preisbewegung des zugrunde liegenden Bitcoin im gleichen Zeitraum gebracht werden muss.
In den letzten Tagen hat auch BTC eine Preisentwicklung nach unten erlebt, die sich jedoch auf einen Rückgang von nur 8% beschränkt.
Der Stolperer der MicroStrategy-Aktie auf dem Markt wirft Fragen zu ihrer Positionierung als gehebeltes Bitcoin-Investitionsvehikel auf.
Wir werden in den nächsten Tagen sehen, ob es in der Lage sein wird, sich zu erholen und Prozentpunkte zurückzugewinnen, oder ob das Blutbad in Richtung neuer bear Horizonte weitergeht.
Ungefähr erwarten wir eine Erholung, insbesondere im Hinblick auf Donnerstag, den 28. November, den Erntedankfesttag in USA, der historisch gesehen Wohlstand für den Aktienmarkt bringt.
Eine schnelle Rückkehr in die 400-Dollar-Zone für MSTR ist wünschenswert, wenn man auf die Rückkehr der bull-Phase abzielt, die derzeit unterbrochen ist.
Bezüglich der Nachricht über den Verlust der Marktkapitalisierung von MicroStrategy hat sich Kobeissi Letter geäußert, ein Unternehmen, das im Bereich der globalen Finanzmärkte tätig ist.
Dies sind die Worte, die verwendet wurden, um das Geschehene zu kommentieren:
„WOW…Die Aktie von MicroStrategy, MSTR, ist gerade um ENORME -35% vom Höchststand am 21. November gefallen. Das sind etwa 30 MILLIARDEN $ an Marktkapitalisierung, die in 4 Handelstagen ausgelöscht wurden.“
Achtung auf die zukünftige Volatilität der MicroStrategy-Aktie: Bitcoin-Handel mit Hebel
Die starke volatilen Komponente von MicroStrategy übertrifft sogar die von Bitcoin, das der Öffentlichkeit für seine großen Marktschwankungen bekannt ist.
Dieses Detail ist in gewisser Weise normal, wenn wir denken, dass MSTR einen Vermögenswert darstellt, dessen Performance sich von der der Kryptowährung ableitet.
Angesichts seines ehrgeizigen Geschäftsmodells bedeutet die Investition in MicroStrategy, eine Wette mit Hebelwirkung auf den Preis von Bitcoin einzugehen.
Tatsächlich ist Bitcoin im letzten Jahr um 146% gestiegen, während MicroStrategy um über 599% gestiegen ist.
Obwohl diese für eine große Anzahl von Investoren verlockend sein können, muss daran erinnert werden, dass MicroStrategy die gleiche disruptive Kraft auch im bear aufweist.
Der Rückgang von 35% in den letzten 4 Tagen der Aktienbörse ist die bedeutendste Darstellung der Risiken, die beim Investieren in dieses Produkt eingegangen werden.
Wie auch der Trader und Krypto-Influencer Italiener „Marco Gallazzi“ beobachtet, könnte die Attraktivität von MicroStrategy als Investition in bestimmten Kontexten nachlassen.
Das Modell, mit dem das Unternehmen Mittel sammelt, um in Bitcoin zu investieren, erinnert ein wenig an die Vorgehensweise der Pyramidensysteme, bei denen neue Mittel verwendet werden, um die alten Aktionäre zu bezahlen.
Falls der Preis der MSTR-Aktien nicht ausreichend steigt, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen, könnte das Unternehmen Schwierigkeiten haben, neue Mittel zu beschaffen.
Außerdem könnte die übermäßige Verwässerung der Anteile negative Auswirkungen auf die Rechte der Aktionäre haben, falls die Ausgabe neuer Aktien das Tempo der buy auf BTC übersteigt.
Schließlich, wie es heilig ist zu beobachten, könnte die Einzigartigkeit von MicroStrategy verloren gehen, wenn ein weiteres großes Unternehmen eine ähnliche Expositionsstrategie auf Bitcoin einleiten würde.
Im Moment müssen wir dennoch anerkennen, dass MicroStrategy als Unternehmen in einem ausgezeichneten finanziellen Zustand erscheint.
Im Moment gibt es keine großen Alarmglocken, aber die Karten könnten sich in kurzer Zeit wenden, wenn sich der Ausblick der Märkte ändern sollte.
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