Der US-Aktienmarkt steht heute vor einem wahnsinnigen Meilenstein: Optionskontrakte im Wert von 6,6 Billionen US-Dollar laufen aus, der größte in der Geschichte, und das ist noch nicht einmal annähernd der Fall. Zum Vergleich: Der bisherige Rekord vom Dezember 2020 lag bei 4,8 Billionen US-Dollar.
Was passiert also, wenn so viel Geld auf dem Tisch liegt? Volatilität und Chaos, die die Kryptomärkte noch weiter destabilisieren könnten.
Der Nasdaq ist in nur fünf Tagen bereits um über 6 % gefallen. Der Volatilitätsindex, oder $VIX, hat sich diese Woche verdoppelt. Die Anleger machen sich auf die Auswirkungen gefasst, da der US-Aktienmarkt einen sogenannten „dreifachen Hexentag“ erlebt.
Dann verfallen Aktienoptionen, Aktienindex-Futures und andere Derivate alle auf einmal. Historisch gesehen enden diese Tage für Aktien nicht gut. Und negative Renditen waren im letzten Jahrzehnt die Norm.
Die Aktien zittern unter Druck
Der Dow konnte gestern kaum um 0,04 % zulegen, aber der S&P 500 rutschte um 0,09 % ab, und der Nasdaq erlitt mit einem Minus von 0,47 % einen größeren Einbruch. Tech-Aktien ziehen den Markt nach unten. Und die restriktive Geldpolitik der Federal Reserve und die rasante Inflation helfen niemandem, besser zu schlafen.
Reden wir über Zahlen. Die gesamte Marktkapitalisierung der US-Aktien hat 59 Billionen US-Dollar erreicht, doppelt so viel wie das BIP des Landes. Nach Laut SpotGamma haben die Calls bis heute die Puts zunichte gemacht.
Anfang dieser Woche lag das Call-to-Put-Verhältnis bei 10 zu 1. Auch wenn der Markt in den letzten Tagen unter Druck geraten ist, dominieren immer noch Calls. Dieses Ungleichgewicht? Es ist wie Feuerzeugflüssigkeit auf einem Lagerfeuer.
Krypto bereitet sich auf die Folgen vor
Unterdessen hat Bitcoin bereits eine schwere Zeit. Von einem Allzeithoch von 108.000 US-Dollar ist er in nur zwei Tagen auf rund 95.000 US-Dollar abgestürzt.
Ethereum? Rückgang um 7,5 %. Solana? Ein schlimmer Rückgang um 6,4 %.
Hier ist die Sache: Eine erhöhte Volatilität bei Aktien führt oft zu Turbulenzen bei Kryptowährungen. Warum? Weil Anleger Krypto als Risikoanlage betrachten. Wenn Aktienhändler in Panik geraten, überträgt sich ein Teil dieser Angst auf Bitcoin und Altcoins.
Die Liquidität versiegt und die Preise schwanken stark. Und wie wir dieses Jahr gesehen haben, ist die Korrelation zwischen diesen Märkten noch stärker geworden.
Zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 konsolidierte Bitcoin zwischen 39.000 und 46.000 US-Dollar, bevor er im März auf 66.000 US-Dollar explodierte. Derzeit bewegt er sich zwischen 88.000 und 102.000 US-Dollar. Analysten beobachten den Bereich zwischen 88.000 und 90.000 US-Dollar genau.
Sollte Bitcoin unter diesen Bereich fallen, könnte eine steilere Korrektur bevorstehen. Und lassen Sie uns die bärischen Signale nicht ignorieren. Auf Wochencharts zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) von Bitcoin niedrigere Höchststände, während der Preis höhere Höchststände aufweist.
Das ist eine klassische bärische Divergenz und es ist die gleiche Situation, die wir 2021 gesehen haben, bevor Bitcoin von 69.000 $ auf 15.000 $ abstürzte. Wenn sich die Geschichte wiederholt, könnte es für Krypto-Händler schwierig werden.
Auch die langfristigen Unterstützungsniveaus sehen nicht allzu heiß aus. Analysten sehen den 50-wöchigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei rund 66.600 US-Dollar als nächste große Linie im Sand. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte Bitcoin auf 57.000 US-Dollar abrutschen – das Fibonacci-Retracement-Niveau von 0,786.
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